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| 万里石(002785) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,800.10 | 30,179.71 | 45,727.65 | 7,204.41 | 5,593.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 53,684.43 | 56,410.89 | 62,411.33 | 62,514.80 | 57,271.71 |
| 应收票据 | 725.30 | 537.83 | 335.71 | 509.70 | 980.10 |
| 应收账款 | 52,959.13 | 55,873.06 | 62,075.62 | 62,005.09 | 56,291.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,875.33 | 3,635.27 | 4,419.63 | 3,658.30 | 3,779.65 |
| 其他应收款(合计) | 1,587.16 | 1,423.73 | 1,170.65 | 1,077.01 | 944.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,423.73 | -- | 1,077.01 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,994.02 | 18,946.18 | 18,355.08 | 17,953.96 | 17,780.43 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,219.07 | 1,835.02 | 904.48 | 1,170.82 | 1,193.10 |
| 流动资产合计 | 117,081.66 | 120,632.39 | 138,112.91 | 98,999.15 | 95,122.56 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,650.79 | 18,637.79 | 16,456.32 | 16,344.08 | 15,988.69 |
| 投资性房地产 | 503.41 | 509.49 | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,029.71 | 4,486.26 | 2,344.98 | 2,056.67 | 1,650.00 |
| 在建工程 | -- | 4,486.26 | -- | 2,056.67 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 9,753.90 | 9,771.15 | 7,505.53 | 7,189.54 | 7,176.53 |
| 固定资产净额 | -- | 9,771.15 | -- | 7,189.54 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,326.04 | 1,338.86 | 1,081.27 | 1,085.99 | 738.11 |
| 无形资产 | 1,688.83 | 1,704.50 | 1,720.56 | 1,648.26 | 1,663.46 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 998.49 | 1,028.39 | 454.85 | 486.81 | 507.32 |
| 递延所得税资产 | 8,791.33 | 8,907.20 | 7,921.15 | 7,691.34 | 7,653.36 |
| 其他非流动资产 | 392.83 | 294.48 | 162.76 | 77.40 | 39.30 |
| 非流动资产合计 | 47,135.33 | 46,678.11 | 38,647.41 | 37,580.10 | 36,416.76 |
| 资产总计 | 164,216.99 | 167,310.51 | 176,760.32 | 136,579.25 | 131,539.33 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,632.54 | 20,798.79 | 29,304.81 | 27,979.67 | 27,868.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,393.89 | 29,812.83 | 28,822.95 | 29,725.34 | 25,120.87 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 24,393.89 | 29,812.83 | 28,822.95 | 29,725.34 | 25,120.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,155.36 | 2,181.93 | 765.14 | 912.73 | 694.33 |
| 应交税费 | 4,953.10 | 4,499.38 | 4,430.16 | 3,882.27 | 4,433.30 |
| 其他应付款(合计) | 1,176.53 | 1,593.41 | 1,987.59 | 2,073.44 | 2,167.27 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,593.41 | -- | 2,073.44 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 534.12 | 498.63 | 816.41 | 883.62 | 767.08 |
| 其他流动负债 | 505.39 | 610.45 | 189.05 | 1,654.88 | 1,792.97 |
| 流动负债合计 | 60,380.75 | 63,846.19 | 68,753.10 | 69,207.85 | 66,153.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 797.49 | 897.56 | 740.61 | 671.87 | 451.07 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 66.66 | 66.66 | 69.66 | 68.66 | 67.66 |
| 递延所得税负债 | 1.38 | 1.18 | 8.53 | 9.00 | -- |
| 长期递延收益 | 208.76 | 250.85 | 292.94 | 335.03 | 377.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,074.29 | 1,216.25 | 1,111.74 | 1,084.55 | 896.53 |
| 负债合计 | 61,455.04 | 65,062.44 | 69,864.84 | 70,292.40 | 67,049.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,661.97 | 22,696.47 | 22,696.47 | 20,115.00 | 20,115.00 |
| 资本公积 | 57,167.69 | 57,240.70 | 58,450.89 | 20,678.68 | 20,139.81 |
| 减：库存股 | 847.67 | 1,210.95 | 1,210.95 | 1,210.95 | 1,210.95 |
| 其他综合收益 | 655.37 | 658.39 | 831.58 | 942.82 | 370.08 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 | 1,279.04 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 15,804.33 | 15,369.18 | 19,226.38 | 19,358.85 | 18,551.24 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,720.73 | 96,032.83 | 101,273.41 | 61,163.44 | 59,244.22 |
| 少数股东权益 | 6,041.21 | 6,215.24 | 5,622.07 | 5,123.41 | 5,245.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,761.94 | 102,248.07 | 106,895.48 | 66,286.85 | 64,489.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,216.99 | 167,310.51 | 176,760.32 | 136,579.25 | 131,539.33 |
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