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同为股份(002835) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,024.85 | 25,468.64 | 30,221.39 | 31,088.77 | |
交易性金融资产 | -- | 224.40 | 257.10 | 5,000.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,679.79 | 22,109.86 | 19,592.93 | 14,599.46 | |
应收票据 | 20.96 | 20.96 | 14.14 | 14.14 | |
应收账款 | 28,658.83 | 22,088.90 | 19,578.79 | 14,585.33 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 472.04 | 638.74 | 584.21 | 554.09 | |
其他应收款(合计) | 464.20 | 401.77 | 325.27 | 330.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 464.20 | -- | 325.27 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 24,190.50 | 28,401.98 | 23,632.43 | 23,334.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,899.06 | 2,544.55 | 2,069.84 | 1,483.82 | |
流动资产合计 | 84,886.98 | 79,935.28 | 76,921.23 | 76,548.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 545.21 | 727.87 | 553.82 | 2,065.28 | |
在建工程 | 545.21 | -- | 553.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 26,890.14 | 27,116.29 | 27,391.28 | 27,928.75 | |
固定资产净额 | 26,890.14 | -- | 27,391.28 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 673.78 | 629.01 | 411.98 | 605.20 | |
无形资产 | 2,519.02 | 2,369.64 | 2,381.92 | 2,301.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,762.69 | 1,596.72 | 1,720.06 | 252.58 | |
递延所得税资产 | 513.79 | 484.48 | 467.13 | 428.99 | |
其他非流动资产 | 1,355.44 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 34,260.08 | 32,924.01 | 32,926.19 | 33,582.18 | |
资产总计 | 119,147.06 | 112,859.29 | 109,847.41 | 110,130.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,011.75 | 10,010.35 | 10,007.93 | 8,511.59 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 884.06 | |
应付票据及应付账款 | 15,419.06 | 15,870.66 | 15,709.12 | 19,112.88 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,419.06 | 15,870.66 | 15,709.12 | 19,112.88 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,859.81 | 3,551.45 | 2,459.65 | 1,489.04 | |
应交税费 | 455.90 | 342.75 | 386.44 | 210.31 | |
其他应付款(合计) | 1,151.46 | 1,143.71 | 3,336.95 | 1,836.85 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,196.13 | -- | |
其他应付款 | 1,151.46 | -- | 1,140.82 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 547.85 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 21.20 | 63.31 | 55.85 | 52.86 | |
流动负债合计 | 35,782.67 | 33,087.44 | 33,226.53 | 33,717.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 132.50 | 743.69 | 512.34 | 614.23 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 104.26 | 77.69 | 77.69 | 83.01 | |
长期递延收益 | 158.26 | 175.75 | 193.23 | 169.31 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 395.02 | 997.13 | 783.27 | 866.54 | |
负债合计 | 36,177.69 | 34,084.57 | 34,009.80 | 34,583.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,955.54 | 21,961.27 | 21,961.27 | 21,967.79 | |
资本公积 | 20,436.49 | 20,360.41 | 20,285.79 | 20,247.64 | |
减:库存股 | 835.25 | 856.71 | 856.71 | 1,591.71 | |
其他综合收益 | -46.95 | 7.56 | -5.06 | 49.26 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,009.97 | 4,083.58 | 4,083.58 | 4,083.58 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 36,449.56 | 33,218.61 | 30,368.74 | 30,790.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,969.37 | 78,774.72 | 75,837.62 | 75,546.89 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,969.37 | 78,774.72 | 75,837.62 | 75,546.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,147.06 | 112,859.29 | 109,847.41 | 110,130.64 |
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