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同为股份(002835) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,578.28 | 30,752.10 | 27,990.71 | 29,597.49 | |
交易性金融资产 | -- | -- | 100.54 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 31,199.26 | 25,014.37 | 19,756.99 | 17,490.27 | |
应收票据 | -- | 46.29 | -- | -- | |
应收账款 | 31,199.26 | 24,968.09 | 19,756.99 | 17,490.27 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 339.31 | 745.12 | 556.87 | 463.94 | |
其他应收款(合计) | 436.35 | 586.07 | 573.22 | 520.83 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 436.35 | -- | 573.22 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,987.28 | 21,994.01 | 25,747.48 | 27,204.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,242.41 | 2,670.68 | 3,637.67 | 4,090.12 | |
流动资产合计 | 93,276.53 | 82,017.35 | 78,632.56 | 79,492.58 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,141.39 | 515.39 | 368.56 | 350.65 | |
在建工程 | 1,141.39 | -- | 368.56 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,123.66 | 25,556.56 | 26,005.78 | 26,436.06 | |
固定资产净额 | 25,123.66 | -- | 26,005.78 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,749.18 | 497.65 | 587.75 | 518.86 | |
无形资产 | 2,605.71 | 2,592.84 | 2,589.89 | 2,469.39 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,138.05 | 1,330.69 | 1,501.51 | 1,694.62 | |
递延所得税资产 | 412.47 | 374.36 | 349.38 | 537.69 | |
其他非流动资产 | 2,710.89 | 1,355.44 | 1,355.44 | 1,355.44 | |
非流动资产合计 | 34,881.35 | 32,222.93 | 32,758.32 | 33,362.72 | |
资产总计 | 128,157.88 | 114,240.28 | 111,390.88 | 112,855.30 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,007.52 | 6,001.08 | 6,005.81 | 11,012.84 | |
交易性金融负债 | -- | 264.16 | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 15,652.39 | 11,816.09 | 11,624.60 | 12,635.56 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 15,652.39 | 11,816.09 | 11,624.60 | 12,635.56 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,853.75 | 4,332.94 | 2,520.57 | 1,722.24 | |
应交税费 | 846.67 | 628.17 | 649.13 | 466.17 | |
其他应付款(合计) | 206.43 | 245.66 | 2,944.34 | 1,185.72 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,633.93 | -- | |
其他应付款 | 206.43 | -- | 310.41 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 726.80 | 279.48 | 353.28 | 447.35 | |
其他流动负债 | 22.36 | 26.79 | 29.21 | 22.95 | |
流动负债合计 | 34,471.02 | 26,121.95 | 25,837.96 | 29,502.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,083.82 | 231.07 | 203.97 | 108.76 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 114.54 | 111.90 | 111.90 | 104.26 | |
长期递延收益 | 112.05 | 105.81 | 123.29 | 140.78 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,310.41 | 448.78 | 439.16 | 353.80 | |
负债合计 | 35,781.43 | 26,570.72 | 26,277.13 | 29,856.13 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,949.39 | 21,949.39 | 21,949.39 | 21,955.54 | |
资本公积 | 20,413.00 | 20,413.00 | 20,413.00 | 20,436.49 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 835.25 | |
其他综合收益 | 244.65 | 310.88 | 118.99 | -60.55 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,131.32 | 5,009.97 | 5,009.97 | 5,009.97 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 43,638.09 | 39,986.31 | 37,622.40 | 36,492.97 | |
归属于母公司股东权益合计 | 92,376.45 | 87,669.56 | 85,113.75 | 82,999.17 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 92,376.45 | 87,669.56 | 85,113.75 | 82,999.17 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 128,157.88 | 114,240.28 | 111,390.88 | 112,855.30 |
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