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新宏泽(002836) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 11,303.05 | 6,117.59 | 6,662.97 | 9,066.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 11,513.41 | -- | 9,929.19 | -- | |
应收票据 | 100.00 | 197.50 | -- | -- | |
应收账款 | 11,413.41 | 6,877.40 | 9,929.19 | 9,713.84 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 65.35 | 678.12 | 417.60 | 185.69 | |
其他应收款(合计) | 43.48 | -- | 45.41 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 43.48 | 83.90 | 45.41 | 119.20 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,123.10 | 3,462.68 | 2,270.04 | 2,053.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 601.52 | 9,087.61 | 9,106.94 | 6,087.61 | |
流动资产合计 | 25,649.90 | 26,504.80 | 28,432.15 | 27,225.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 5,656.21 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,624.56 | -- | 400.22 | -- | |
在建工程 | 5,624.56 | 965.27 | 400.22 | 283.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 13,758.91 | -- | 17,911.32 | -- | |
固定资产净额 | 13,758.91 | 18,055.91 | 17,911.32 | 18,192.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,329.96 | 1,706.06 | 1,719.40 | 1,732.74 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 12.45 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 285.54 | 191.80 | 215.13 | 269.73 | |
其他非流动资产 | 306.66 | 3,528.05 | 1,424.16 | 1,202.50 | |
非流动资产合计 | 26,961.83 | 24,459.54 | 21,670.22 | 21,681.41 | |
资产总计 | 52,611.74 | 50,964.34 | 50,102.38 | 48,907.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 8,490.06 | -- | 9,547.44 | -- | |
应付票据 | 114.97 | 2,774.96 | 2,722.21 | 1,833.94 | |
应付账款 | 8,375.10 | 6,383.71 | 6,825.23 | 5,642.10 | |
预收款项 | 4.90 | 2.84 | 2.23 | 2.20 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 357.18 | 284.40 | 202.78 | 175.94 | |
应交税费 | 692.74 | 337.12 | 353.32 | 321.93 | |
其他应付款(合计) | 180.76 | -- | 112.14 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | 1,600.00 | |
其他应付款 | 180.76 | 258.09 | 112.14 | 170.16 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,725.65 | 10,041.12 | 10,217.91 | 9,746.26 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 177.06 | 103.76 | 110.46 | 117.16 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 177.06 | 103.76 | 110.46 | 117.16 | |
负债合计 | 9,902.71 | 10,144.88 | 10,328.37 | 9,863.42 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 3,493.91 | 3,493.91 | 3,493.91 | 11,493.91 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,280.75 | 2,891.98 | 2,891.98 | 2,891.98 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 19,934.36 | 18,433.57 | 17,388.12 | 16,657.88 | |
归属于母公司股东权益合计 | 42,709.02 | 40,819.46 | 39,774.01 | 39,043.77 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,709.02 | 40,819.46 | 39,774.01 | 39,043.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,611.74 | 50,964.34 | 50,102.38 | 48,907.19 |
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