新宏泽

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新宏泽(002836) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,433.0610,217.093,986.5626,234.5418,777.48
收到的税费返还0.350.35--121.24118.22
收到的其他与经营活动有关的现金211.34130.1667.51846.51809.25
经营活动现金流入小计12,644.7510,347.604,054.0627,202.2919,704.95
购买商品、接受劳务支付的现金5,866.303,743.762,020.3711,687.239,007.54
支付给职工以及为职工支付的现金1,929.891,347.88694.093,232.302,571.58
支付的各项税费822.94625.78273.082,094.691,570.49
支付的其他与经营活动有关的现金1,619.861,030.47415.011,861.311,747.92
经营活动现金流出小计10,239.006,747.893,402.5518,875.5314,897.54
经营活动产生的现金流量净额2,405.753,599.71651.528,326.774,807.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额188.40188.40--186.62112.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16,302.309,000.00------
收到的其他与投资活动有关的现金--4,005.40------
投资活动现金流入小计16,490.7013,193.80--186.62112.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,100.88706.2157.22856.86744.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------12,704.4512,719.38
投资活动现金流出小计1,100.88706.2157.2213,561.3013,463.58
投资活动产生的现金流量净额15,389.8212,487.60-57.22-13,374.68-13,351.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------2,000.002,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------2,000.002,000.00
偿还债务支付的现金4,660.034,660.03357.815,262.001,396.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,867.104,867.1052.211,951.261,890.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计9,527.139,527.13410.027,213.263,286.62
筹资活动产生的现金流量净额-9,527.13-9,527.13-410.02-5,213.26-1,286.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.330.000.680.26
五、现金及现金等价物净增加额8,268.446,559.84184.27-10,260.50-9,830.43
加:期初现金及现金等价物余额5,925.761,920.361,920.3612,180.8612,231.35
六、期末现金及现金等价物余额14,194.208,480.192,104.631,920.362,400.92
附注
净利润--764.75--3,227.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---173.62--17.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--797.68--1,926.20--
无形资产摊销--20.93--70.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.88--54.96--
固定资产报废损失------73.17--
公允价值变动损失-------1,573.97--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67.44--347.96--
投资损失----------
递延所得税资产减少--43.27--78.42--
递延所得税负债增加------224.28--
存货的减少--566.46---922.01--
经营性应收项目的减少--2,916.61--4,920.21--
经营性应付项目的增加---1,414.71---51.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---13.96---65.41--
经营活动产生现金流量净额--3,599.71--8,326.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--8,480.19--1,920.36--
现金的期初余额--1,920.36--12,180.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,559.84---10,260.50--
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