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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,247.45 | 20,946.15 | 11,738.95 | 5,690.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 549.74 | 721.88 | 433.03 | 34.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,797.19 | 21,668.03 | 12,171.98 | 5,725.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,415.36 | 12,841.20 | 7,268.82 | 4,885.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,676.88 | 1,893.90 | 1,292.35 | 692.29 | |
| 支付的各项税费 | 4,110.95 | 3,101.64 | 2,359.08 | 1,574.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,733.75 | 1,262.24 | 810.57 | 521.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,936.94 | 19,098.99 | 11,730.81 | 7,673.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,860.25 | 2,569.05 | 441.17 | -1,948.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 226.90 | 226.90 | 186.90 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 41,291.47 | 25,122.72 | 10,057.53 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,518.37 | 25,349.62 | 10,244.43 | 6.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,256.34 | 4,696.16 | 2,056.98 | 1,210.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 41,000.00 | 34,000.00 | 19,000.00 | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,256.34 | 38,696.16 | 21,056.98 | 7,210.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,737.98 | -13,346.54 | -10,812.56 | -7,203.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,615.39 | 1,615.39 | 1,548.30 | 15.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | 952.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,567.39 | 4,567.39 | 4,500.30 | 2,967.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,567.39 | -4,567.39 | -4,500.30 | -2,967.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.03 | -5.23 | -4.22 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,447.15 | -15,350.12 | -14,875.91 | -12,119.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,535.22 | 20,535.22 | 20,535.22 | 20,535.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,088.08 | 5,185.10 | 5,659.31 | 8,415.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,759.27 | -- | 1,824.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.86 | -- | 0.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,750.50 | -- | 884.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.36 | -- | 26.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.08 | -- | -77.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.03 | -- | 16.79 | -- | |
| 投资损失 | -180.63 | -- | -57.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.23 | -- | 62.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 569.63 | -- | 422.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,821.18 | -- | -679.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,235.63 | -- | -1,969.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -46.80 | -- | -13.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,860.25 | -- | 441.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,088.08 | -- | 5,659.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,535.22 | -- | 20,535.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,447.15 | -- | -14,875.91 | -- | |
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