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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,996.93 | 34,780.24 | 27,037.84 | 11,608.37 | |
| 收到的税费返还 | 10.99 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 292.50 | 489.90 | 155.51 | 246.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,300.43 | 35,270.14 | 27,193.35 | 11,854.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,774.15 | 18,853.26 | 12,922.79 | 7,345.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,494.67 | 5,563.80 | 4,051.65 | 2,488.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,509.80 | 2,381.85 | 1,948.76 | 1,272.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,087.23 | 2,324.57 | 1,167.44 | 930.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,865.85 | 29,123.48 | 20,090.64 | 12,037.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,434.58 | 6,146.66 | 7,102.71 | -182.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.09 | 24.10 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 202.45 | 200.45 | 189.00 | 145.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245.55 | 224.56 | 189.00 | 145.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,370.08 | 1,285.07 | 1,104.19 | 774.51 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,149.38 | 10,149.38 | 10,149.38 | 10,149.38 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 212.45 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,731.91 | 11,434.44 | 11,253.57 | 10,923.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,486.36 | -11,209.89 | -11,064.57 | -10,778.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | 9,310.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,396.50 | 931.00 | 465.50 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,417.73 | 8,342.88 | 8,230.78 | 82.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,814.23 | 9,273.88 | 8,696.28 | 82.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -504.23 | 36.12 | 613.72 | 9,227.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.93 | 15.13 | 2.22 | -6.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,548.08 | -5,011.98 | -3,345.92 | -1,740.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,728.94 | 14,728.94 | 14,728.94 | 14,728.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,180.86 | 9,716.97 | 11,383.02 | 12,988.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,823.19 | -- | 2,471.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,316.30 | -- | -166.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,221.23 | -- | 1,606.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 153.89 | -- | 72.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 101.74 | -- | 104.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 421.09 | -- | 405.56 | -- | |
| 投资损失 | -27.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 138.36 | -- | 122.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -104.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,693.71 | -- | 126.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,037.22 | -- | 8,372.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,276.75 | -- | -6,012.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -63.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,434.58 | -- | 7,102.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,180.86 | -- | 11,383.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,728.94 | -- | 14,728.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,548.08 | -- | -3,345.92 | -- | |
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