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| 新宏泽(002836) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,890.20 | 12,433.06 | 10,217.09 | 3,986.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 222.81 | 211.34 | 130.16 | 67.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 19,113.01 | 12,644.75 | 10,347.60 | 4,054.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,673.79 | 5,866.30 | 3,743.76 | 2,020.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,504.77 | 1,929.89 | 1,347.88 | 694.09 | |
| 支付的各项税费 | 1,023.94 | 822.94 | 625.78 | 273.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,731.56 | 1,619.86 | 1,030.47 | 415.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,934.05 | 10,239.00 | 6,747.89 | 3,402.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,178.96 | 2,405.75 | 3,599.71 | 651.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,526.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 863.75 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.64 | 188.40 | 188.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 16,302.30 | 9,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,005.40 | -- | 4,005.40 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,504.80 | 16,490.70 | 13,193.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 753.28 | 1,100.88 | 706.21 | 57.22 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,753.28 | 1,100.88 | 706.21 | 57.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,751.52 | 15,389.82 | 12,487.60 | -57.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,660.03 | 4,660.03 | 4,660.03 | 357.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,867.10 | 4,867.10 | 4,867.10 | 52.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,527.13 | 9,527.13 | 9,527.13 | 410.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,527.13 | -9,527.13 | -9,527.13 | -410.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.33 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,403.34 | 8,268.44 | 6,559.84 | 184.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,920.36 | 5,925.76 | 1,920.36 | 1,920.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,323.70 | 14,194.20 | 8,480.19 | 2,104.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,117.69 | -- | 764.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -15.64 | -- | -173.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,609.57 | -- | 797.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.66 | -- | 20.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.72 | -- | 24.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,515.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.10 | -- | 67.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,661.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.07 | -- | 43.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -236.10 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -485.45 | -- | 566.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,338.86 | -- | 2,916.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -132.68 | -- | -1,414.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -13.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,178.96 | -- | 3,599.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,323.70 | -- | 8,480.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,920.36 | -- | 1,920.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,403.34 | -- | 6,559.84 | -- | |
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