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| 新宏泽(002836) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,129.85 | 13,961.97 | 14,628.02 | 17,043.71 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,769.88 | 6,693.73 | 8,657.55 | 12,870.74 | |
| 应收票据 | -- | 270.00 | 150.00 | 349.97 | |
| 应收账款 | 8,769.88 | 6,423.73 | 8,507.55 | 12,520.77 | |
| 应收款项融资 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 203.72 | 189.82 | 347.84 | 354.78 | |
| 其他应收款(合计) | 557.70 | 377.39 | 333.18 | 265.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 557.70 | -- | 333.18 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,731.38 | 5,681.97 | 5,321.68 | 6,554.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 118.61 | 321.94 | 287.74 | 358.07 | |
| 流动资产合计 | 29,661.15 | 27,226.82 | 29,576.01 | 37,447.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 233.75 | 249.57 | 249.57 | 249.57 | |
| 投资性房地产 | 5,377.66 | 5,412.72 | 5,447.78 | 5,482.84 | |
| 在建工程(合计) | 1,664.81 | 1,455.61 | 1,876.79 | 1,455.61 | |
| 在建工程 | 1,664.81 | -- | 1,876.79 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,354.51 | 24,436.88 | 24,725.98 | 25,254.95 | |
| 固定资产净额 | 23,354.51 | -- | 24,725.98 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,552.03 | 4,588.07 | 4,624.11 | 4,660.15 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,807.87 | 11,400.48 | 11,400.48 | 11,400.48 | |
| 长期待摊费用 | -- | 96.86 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 178.20 | 174.36 | 194.15 | 258.00 | |
| 其他非流动资产 | 51.40 | 181.44 | 168.84 | 767.83 | |
| 非流动资产合计 | 46,220.23 | 47,996.00 | 48,687.70 | 49,529.42 | |
| 资产总计 | 75,881.38 | 75,222.82 | 78,263.71 | 86,976.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,713.10 | 10,620.83 | 14,008.62 | 15,293.78 | |
| 应付票据 | 3,700.00 | 3,476.00 | 3,145.00 | -- | |
| 应付账款 | 7,013.10 | 7,144.83 | 10,863.62 | -- | |
| 预收款项 | 39.75 | 5.98 | 5.15 | 9.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 787.15 | 769.41 | 619.95 | 549.65 | |
| 应交税费 | 623.29 | 300.57 | 311.08 | 288.66 | |
| 其他应付款(合计) | 7,404.44 | 7,454.64 | 7,300.73 | 7,126.59 | |
| 应付利息 | -- | -- | 10.64 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,404.44 | -- | 7,290.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,864.62 | 1,862.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 21,432.36 | 21,013.43 | 24,107.53 | 25,130.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,060.03 | 6,517.00 | 6,982.50 | 7,448.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 539.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 723.83 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 344.85 | 358.39 | 375.19 | 391.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,667.77 | 6,875.39 | 7,357.69 | 7,839.99 | |
| 负债合计 | 29,100.12 | 27,888.83 | 31,465.22 | 32,970.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 3,498.11 | 3,498.11 | 3,498.11 | 3,498.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,097.85 | 3,717.26 | 3,717.26 | 3,717.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,698.27 | 15,107.71 | 14,588.52 | 21,852.82 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,294.23 | 38,323.08 | 37,803.88 | 45,068.19 | |
| 少数股东权益 | 8,487.02 | 9,010.91 | 8,994.61 | 8,938.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 46,781.26 | 47,333.99 | 46,798.49 | 54,006.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,881.38 | 75,222.82 | 78,263.71 | 86,976.61 | |
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