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| 翔鹭钨业(002842) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,239.94 | 23,050.81 | 19,529.11 | 18,631.41 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | -- | -- | 3,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,212.54 | 27,453.62 | 28,474.14 | 30,688.87 | |
| 应收票据 | 136.15 | 7.96 | 489.38 | 78.19 | |
| 应收账款 | 19,076.39 | 27,445.67 | 27,984.76 | 30,610.68 | |
| 应收款项融资 | 16,592.11 | 10,150.74 | 8,962.50 | 7,510.42 | |
| 预付款项 | 3,123.78 | 8,107.48 | 11,390.24 | 8,900.62 | |
| 其他应收款(合计) | 9,219.55 | 9,458.40 | 779.68 | 759.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,219.55 | -- | 779.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 61,775.79 | 55,998.21 | 50,301.90 | 52,019.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 987.90 | 6,006.32 | 4,876.19 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,515.71 | 7,742.87 | 10,402.40 | 10,937.03 | |
| 流动资产合计 | 140,679.42 | 142,950.03 | 135,846.31 | 137,323.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,557.57 | 14,879.21 | 26,756.89 | 25,097.06 | |
| 在建工程 | 13,512.79 | -- | 26,712.11 | -- | |
| 工程物资 | 44.79 | -- | 44.79 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,415.46 | 59,663.17 | 47,755.02 | 48,345.96 | |
| 固定资产净额 | 65,415.46 | -- | 47,639.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 115.41 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,902.93 | 11,220.86 | 10,184.15 | 10,250.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,938.08 | 4,938.08 | 4,938.08 | 4,938.08 | |
| 长期待摊费用 | 1,664.60 | 1,949.90 | 1,716.78 | 1,108.98 | |
| 递延所得税资产 | 521.04 | 240.90 | 196.40 | 265.45 | |
| 其他非流动资产 | 1,463.46 | 82.15 | 3,676.33 | 3,975.61 | |
| 非流动资产合计 | 100,839.48 | 94,350.62 | 96,600.01 | 95,358.47 | |
| 资产总计 | 241,518.91 | 237,300.64 | 232,446.32 | 232,681.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,864.62 | 56,845.00 | 53,722.00 | 49,236.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,647.77 | 44,596.71 | 42,952.15 | 45,259.36 | |
| 应付票据 | 36,005.10 | 36,211.40 | 33,871.75 | 35,187.75 | |
| 应付账款 | 7,642.67 | 8,385.31 | 9,080.40 | 10,071.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 297.89 | 228.91 | 205.90 | 150.45 | |
| 应交税费 | 833.08 | 175.05 | 199.10 | 209.89 | |
| 其他应付款(合计) | 1,399.09 | 439.11 | 1,653.84 | 1,073.34 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 31.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,399.09 | -- | 1,653.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,680.00 | 4,000.04 | 4,000.04 | 4,000.04 | |
| 其他流动负债 | 477.16 | 135.83 | 179.92 | 44.34 | |
| 流动负债合计 | 102,682.96 | 107,464.77 | 103,522.91 | 100,643.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,520.00 | 6,940.00 | 7,360.00 | 8,780.00 | |
| 应付债券 | 25,624.86 | 24,411.07 | 23,996.94 | 23,202.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11.17 | 237.22 | 241.42 | 409.25 | |
| 长期递延收益 | 1,003.55 | 844.60 | 928.66 | 942.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,159.58 | 32,432.89 | 32,527.02 | 33,334.21 | |
| 负债合计 | 142,842.54 | 139,897.66 | 136,049.94 | 133,977.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,364.23 | 27,364.16 | 27,448.66 | 27,448.40 | |
| 资本公积 | 20,289.77 | 20,898.74 | 21,290.50 | 21,250.77 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,944.56 | 2,296.77 | 2,341.04 | 2,328.23 | |
| 盈余公积 | 4,790.91 | 4,593.63 | 4,593.63 | 4,593.63 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,722.53 | 35,685.12 | 34,157.32 | 35,060.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 98,676.37 | 97,402.99 | 96,396.38 | 97,244.37 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 1,460.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,676.37 | 97,402.99 | 96,396.38 | 98,704.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 241,518.91 | 237,300.64 | 232,446.32 | 232,681.80 | |
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