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| 翔鹭钨业(002842) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,236.23 | 11,454.87 | 11,642.81 | 14,348.87 | 15,809.27 |
| 交易性金融资产 | 9.12 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,164.34 | 28,885.41 | 28,337.14 | 32,753.86 | 28,113.00 |
| 应收票据 | -- | 54.88 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,164.34 | 28,830.53 | 28,337.14 | 32,753.86 | 28,113.00 |
| 应收款项融资 | 10,206.63 | 8,034.34 | 10,984.90 | 10,541.38 | 10,450.74 |
| 预付款项 | 1,595.88 | 714.24 | 2,086.86 | 386.30 | 2,325.45 |
| 其他应收款(合计) | 434.10 | 421.69 | 1,277.37 | 1,213.32 | 1,071.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 421.69 | -- | 1,213.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 71,100.99 | 71,023.80 | 68,228.00 | 67,919.69 | 75,784.14 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,638.27 | 2,409.95 | 532.43 | 433.43 | 431.73 |
| 流动资产合计 | 128,385.56 | 122,944.30 | 123,089.50 | 127,596.86 | 133,986.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,129.77 | 2,210.29 | 1,843.28 | 2,387.43 | 2,185.63 |
| 在建工程 | -- | 2,210.29 | -- | 2,387.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 68,174.60 | 68,591.88 | 70,258.05 | 70,560.72 | 72,382.53 |
| 固定资产净额 | -- | 68,591.88 | -- | 70,560.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | 36.92 | 42.19 | 47.47 |
| 无形资产 | 10,925.07 | 11,002.84 | 11,078.88 | 11,151.73 | 11,248.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 359.55 | 359.55 | 2,881.28 | 2,881.28 | 2,881.28 |
| 长期待摊费用 | 1,333.66 | 1,312.91 | 1,250.59 | 1,336.58 | 1,376.03 |
| 递延所得税资产 | 1,097.40 | 1,097.40 | 714.20 | 451.48 | 874.00 |
| 其他非流动资产 | 2,148.02 | 2,604.82 | 2,442.00 | 1,822.69 | 665.35 |
| 非流动资产合计 | 86,544.41 | 88,556.04 | 91,881.57 | 92,010.45 | 93,037.40 |
| 资产总计 | 214,929.97 | 211,500.34 | 214,971.06 | 219,607.31 | 227,023.53 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,510.29 | 47,571.05 | 51,933.15 | 48,020.05 | 48,036.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 15.48 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 28,526.34 | 29,703.41 | 18,584.43 | 24,448.91 | 27,764.49 |
| 应付票据 | 19,359.51 | 22,753.21 | 13,780.89 | 16,845.72 | 22,719.75 |
| 应付账款 | 9,166.83 | 6,950.20 | 4,803.54 | 7,603.19 | 5,044.74 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 175.42 | 265.74 | 219.61 | 235.12 | 201.35 |
| 应交税费 | 86.87 | 103.01 | 105.07 | 553.32 | 275.57 |
| 其他应付款(合计) | 773.58 | 773.35 | 1,511.85 | 1,518.57 | 1,517.46 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 773.35 | -- | 1,518.57 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,098.00 | 8,239.00 | 10,432.24 | 10,437.43 | 10,223.25 |
| 其他流动负债 | 370.76 | 296.74 | 170.26 | 525.99 | 346.82 |
| 流动负债合计 | 91,993.44 | 87,436.96 | 83,837.76 | 86,858.36 | 88,960.23 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,284.00 | 10,785.50 | 10,173.00 | 9,123.00 | 12,862.00 |
| 应付债券 | 30,202.15 | 29,798.86 | 29,397.69 | 28,980.85 | 28,362.95 |
| 租赁负债 | -- | -- | 33.82 | 33.82 | 33.82 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10.20 | 10.31 | 10.30 | 10.40 | 73.83 |
| 长期递延收益 | 1,046.33 | 1,101.10 | 1,168.40 | 1,219.00 | 1,169.60 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 42,542.68 | 41,695.77 | 40,783.21 | 39,367.07 | 42,502.20 |
| 负债合计 | 134,536.11 | 129,132.72 | 124,620.97 | 126,225.43 | 131,462.43 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,624.12 | 27,624.12 | 27,624.06 | 27,764.28 | 27,764.26 |
| 资本公积 | 22,199.26 | 22,199.14 | 22,198.20 | 22,797.38 | 23,000.03 |
| 减：库存股 | 740.74 | 740.74 | 1,483.45 | 1,483.45 | 1,483.45 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,631.67 | 2,531.62 | 2,395.41 | 2,468.13 | 2,443.80 |
| 盈余公积 | 5,391.34 | 5,391.34 | 5,391.34 | 5,391.34 | 5,391.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 16,724.40 | 18,798.32 | 27,660.55 | 29,879.63 | 31,880.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,393.86 | 82,367.62 | 90,350.10 | 93,381.88 | 95,561.10 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,393.86 | 82,367.62 | 90,350.10 | 93,381.88 | 95,561.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,929.97 | 211,500.34 | 214,971.06 | 219,607.31 | 227,023.53 |
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