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| 翔鹭钨业(002842) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,371.27 | 19,316.99 | 21,276.70 | 18,475.71 | |
| 交易性金融资产 | 50.43 | -- | -- | 500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,384.94 | 26,575.91 | 28,409.44 | 25,449.59 | |
| 应收票据 | -- | 146.65 | 58.03 | 124.06 | |
| 应收账款 | 19,384.94 | 26,429.27 | 28,351.41 | 25,325.53 | |
| 应收款项融资 | 12,394.77 | 11,375.16 | 14,036.66 | 14,132.50 | |
| 预付款项 | 1,584.57 | 5,105.65 | 3,714.17 | 3,719.88 | |
| 其他应收款(合计) | 800.61 | 634.72 | 4,761.46 | 9,554.33 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 800.61 | -- | 4,761.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 76,770.49 | 60,276.28 | 54,429.48 | 60,029.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,696.50 | 6,111.63 | 5,865.12 | 6,492.26 | |
| 流动资产合计 | 143,053.59 | 129,396.35 | 132,493.04 | 138,354.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,541.01 | 9,124.91 | 9,786.28 | 14,411.44 | |
| 在建工程 | 5,518.24 | -- | 9,741.49 | -- | |
| 工程物资 | 22.78 | -- | 44.79 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 72,143.39 | 68,923.70 | 69,308.46 | 64,256.89 | |
| 固定资产净额 | 72,143.39 | -- | 69,308.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 68.65 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,600.00 | 11,676.21 | 11,736.49 | 11,819.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,690.11 | 4,938.08 | 4,938.08 | 4,938.08 | |
| 长期待摊费用 | 1,818.38 | 1,887.23 | 1,588.79 | 1,610.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,000.06 | 679.54 | 634.89 | 521.04 | |
| 其他非流动资产 | 1,237.12 | 1,145.36 | 1,453.01 | 1,420.95 | |
| 非流动资产合计 | 99,475.07 | 99,751.38 | 100,822.34 | 100,355.77 | |
| 资产总计 | 242,528.66 | 229,147.73 | 233,315.39 | 238,709.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 38,629.28 | 37,039.88 | 43,575.56 | 50,565.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 44,646.16 | 33,475.87 | 35,397.36 | 31,251.46 | |
| 应付票据 | 37,891.72 | 26,840.60 | 26,605.53 | 27,541.43 | |
| 应付账款 | 6,754.43 | 6,635.27 | 8,791.83 | 3,710.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 318.64 | 223.27 | 227.98 | 205.84 | |
| 应交税费 | 193.25 | 273.02 | 103.68 | 8.89 | |
| 其他应付款(合计) | 2,602.12 | 44.72 | 40.60 | 1,486.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,602.12 | -- | 40.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,048.65 | 3,680.00 | 3,680.00 | 3,980.02 | |
| 其他流动负债 | 281.42 | 408.28 | 321.70 | 379.37 | |
| 流动负债合计 | 91,349.79 | 75,337.76 | 83,604.39 | 88,603.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,740.00 | 24,760.00 | 22,180.00 | 23,600.00 | |
| 应付债券 | 26,500.19 | 26,084.81 | 26,061.39 | 26,061.56 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.74 | 10.78 | 10.85 | 11.03 | |
| 长期递延收益 | 670.50 | 753.78 | 837.04 | 620.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 49,946.44 | 51,609.38 | 49,089.29 | 50,293.12 | |
| 负债合计 | 141,296.23 | 126,947.14 | 132,693.68 | 138,896.69 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,767.17 | 27,300.17 | 27,300.03 | 27,364.36 | |
| 资本公积 | 22,233.86 | 19,993.50 | 19,991.31 | 20,291.76 | |
| 减：库存股 | 2,517.13 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,191.89 | 2,807.96 | 2,820.50 | 2,880.93 | |
| 盈余公积 | 5,256.42 | 4,790.91 | 4,790.91 | 4,790.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,732.02 | 40,739.85 | 39,150.26 | 37,920.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,232.43 | 102,200.60 | 100,621.71 | 99,813.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 101,232.43 | 102,200.60 | 100,621.71 | 99,813.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 242,528.66 | 229,147.73 | 233,315.39 | 238,709.88 | |
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