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泰嘉股份(002843) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,497.07 | 2,020.98 | 2,355.82 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 12,069.40 | -- | 12,283.96 | ||
应收票据 | 7,176.28 | 4,158.31 | 5,075.94 | ||
应收账款 | 4,893.12 | 8,433.40 | 7,208.02 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 141.44 | 186.90 | 109.93 | ||
其他应收款(合计) | 486.80 | -- | 467.12 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 486.80 | 505.97 | 467.12 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 5,208.42 | 5,596.62 | 5,324.09 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 88.34 | 116.01 | 99.83 | ||
流动资产合计 | 21,491.47 | 21,018.18 | 20,640.75 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 1,813.73 | -- | 1,832.29 | ||
在建工程 | 1,813.73 | 1,779.90 | 1,832.29 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 21,154.92 | -- | 21,958.07 | ||
固定资产净额 | 21,154.92 | 21,532.01 | 21,958.07 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,113.47 | 1,126.91 | 1,140.35 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 11.11 | 11.44 | 11.78 | ||
递延所得税资产 | 246.04 | 279.87 | 281.96 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 24,359.28 | 24,750.14 | 25,244.45 | ||
资产总计 | 45,850.75 | 45,768.31 | 45,885.20 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,189.95 | 2,373.77 | 2,724.34 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 539.67 | -- | 1,197.19 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 539.67 | 1,419.99 | 1,197.19 | ||
预收款项 | 420.95 | 155.78 | 138.78 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 888.60 | 361.52 | 323.10 | ||
应交税费 | 391.48 | 331.33 | 363.92 | ||
其他应付款(合计) | 310.89 | -- | 2,297.95 | ||
应付利息 | 8.47 | 6.87 | 4.22 | ||
应付股利 | -- | 980.00 | 2,000.00 | ||
其他应付款 | 302.43 | 365.20 | 293.73 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 5,041.53 | 6,294.46 | 7,345.28 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 530.97 | 439.62 | 468.27 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 530.97 | 439.62 | 468.27 | ||
负债合计 | 5,572.51 | 6,734.08 | 7,813.55 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | ||
资本公积 | 3,406.10 | 3,406.10 | 3,406.10 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 4,034.48 | 3,651.65 | 3,651.65 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,337.66 | 21,476.49 | 20,513.90 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 40,278.24 | 39,034.24 | 38,071.65 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 40,278.24 | 39,034.24 | 38,071.65 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 45,850.75 | 45,768.31 | 45,885.20 |
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