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泰嘉股份(002843) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,955.18 | 3,196.99 | 4,522.30 | 14,920.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,540.31 | 15,572.62 | 13,718.96 | 13,229.08 | |
应收票据 | 10,638.64 | 6,064.00 | 4,500.10 | 5,032.61 | |
应收账款 | 3,901.67 | 9,508.62 | 9,218.86 | 8,196.46 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 340.69 | 301.50 | 205.30 | 146.61 | |
其他应收款(合计) | 401.99 | 666.60 | 480.10 | 322.56 | |
应收利息 | 97.83 | -- | 188.37 | 108.58 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 304.16 | 666.60 | 291.73 | 213.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,071.11 | 6,341.42 | 5,894.12 | 5,642.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,240.66 | 18,422.32 | 18,515.35 | 8,094.73 | |
流动资产合计 | 43,549.95 | 44,501.46 | 43,336.12 | 42,356.12 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,765.01 | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,334.44 | 2,345.92 | 6,910.71 | 5,313.34 | |
在建工程 | 2,334.44 | 2,345.92 | 6,910.71 | 5,313.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,940.93 | 27,746.87 | 22,434.67 | 19,866.89 | |
固定资产净额 | 27,940.93 | 27,746.87 | 22,434.67 | 19,866.89 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,034.19 | 1,048.45 | 1,062.71 | 1,076.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8.44 | 8.78 | 9.11 | 9.44 | |
递延所得税资产 | 316.74 | 634.83 | 609.59 | 494.66 | |
其他非流动资产 | 1,886.89 | 1,866.79 | 1,866.79 | 1,866.79 | |
非流动资产合计 | 37,286.64 | 33,651.63 | 32,893.57 | 28,628.08 | |
资产总计 | 80,836.59 | 78,153.08 | 76,229.69 | 70,984.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 629.11 | 1,013.17 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,467.23 | 7,662.12 | 6,312.06 | 1,944.42 | |
应付票据 | 3,759.19 | -- | 3,125.44 | -- | |
应付账款 | 3,708.04 | -- | 3,186.62 | 1,944.42 | |
预收款项 | 286.25 | 733.63 | 538.68 | 720.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,456.47 | 1,726.90 | 1,268.22 | 865.91 | |
应交税费 | 368.29 | 526.18 | 487.77 | 421.20 | |
其他应付款(合计) | 342.11 | 2,375.01 | 3,902.70 | 2,738.36 | |
应付利息 | -- | -- | 7.19 | 5.57 | |
应付股利 | -- | -- | 1,245.00 | -- | |
其他应付款 | 342.11 | 2,375.01 | 2,650.51 | 2,732.79 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 765.90 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 10,686.25 | 13,023.84 | 13,138.53 | 7,703.74 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,063.59 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 447.02 | 295.06 | 325.02 | 354.98 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,510.61 | 295.06 | 325.02 | 354.98 | |
负债合计 | 14,196.86 | 13,318.89 | 13,463.55 | 8,058.72 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,169.50 | 14,169.50 | 14,169.50 | |
资本公积 | 19,828.22 | 20,675.94 | 20,345.11 | 20,014.28 | |
减:库存股 | -- | 2,152.65 | 2,152.65 | 2,152.65 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,069.84 | 4,527.72 | 4,527.72 | 4,527.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,741.68 | 27,613.68 | 25,876.46 | 26,366.64 | |
归属于母公司股东权益合计 | 66,639.73 | 64,834.19 | 62,766.14 | 62,925.48 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 66,639.73 | 64,834.19 | 62,766.14 | 62,925.48 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,836.59 | 78,153.08 | 76,229.69 | 70,984.21 |
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