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| 星帅尔(002860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,684.30 | 20,072.28 | 3,621.46 | 20,820.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,251.82 | 28,417.21 | 8,624.08 | 26,931.30 | |
| 应收票据 | 15,871.44 | 15,674.26 | -- | 14,925.28 | |
| 应收账款 | 12,380.38 | 12,742.95 | -- | 12,006.02 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 587.37 | 520.01 | 157.15 | 308.84 | |
| 其他应收款(合计) | 45.69 | 142.90 | 136.05 | 319.15 | |
| 应收利息 | 14.92 | -- | -- | 238.90 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30.78 | 142.90 | 136.05 | 80.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,977.56 | 6,864.05 | 4,588.08 | 7,028.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,921.10 | 2,300.00 | 10,300.00 | -- | |
| 流动资产合计 | 62,467.84 | 58,316.45 | 27,426.83 | 55,408.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 39.03 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,635.75 | 10,116.24 | -- | 9,810.79 | |
| 投资性房地产 | 639.40 | 1,391.93 | -- | 1,434.84 | |
| 在建工程(合计) | 234.50 | 257.23 | -- | 53.65 | |
| 在建工程 | 234.50 | 257.23 | -- | 53.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,754.04 | 10,526.16 | 6,998.75 | 10,084.01 | |
| 固定资产净额 | 11,742.32 | 10,526.16 | 6,998.75 | 10,084.01 | |
| 固定资产清理 | 11.72 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,339.69 | 1,358.63 | 737.70 | 1,396.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,764.72 | 2,764.72 | -- | 2,764.72 | |
| 长期待摊费用 | 137.65 | 111.03 | -- | 158.93 | |
| 递延所得税资产 | 147.87 | 119.79 | 162.55 | 119.79 | |
| 其他非流动资产 | 506.17 | -- | 243.38 | -- | |
| 非流动资产合计 | 27,159.79 | 26,645.72 | 8,181.40 | 25,823.24 | |
| 资产总计 | 89,627.62 | 84,962.17 | 35,608.23 | 81,231.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,651.17 | 8,389.30 | 5,455.52 | 11,161.01 | |
| 应付票据 | 5,733.54 | -- | -- | 6,486.46 | |
| 应付账款 | 4,917.64 | -- | -- | 4,674.55 | |
| 预收款项 | 88.52 | 3.93 | 61.70 | 7.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,231.27 | 816.15 | 148.33 | 324.05 | |
| 应交税费 | 439.75 | 646.72 | 313.71 | 559.63 | |
| 其他应付款(合计) | 3,027.72 | 3,103.84 | 824.25 | 102.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,027.72 | 3,103.84 | 824.25 | 102.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 15,438.44 | 12,959.93 | 6,803.52 | 12,155.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 54.10 | 62.49 | -- | 70.01 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | 598.79 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54.10 | 62.49 | 598.79 | 70.01 | |
| 负债合计 | 15,492.53 | 13,022.42 | 7,402.31 | 12,225.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,667.80 | 11,667.80 | 3,900.00 | 7,597.87 | |
| 资本公积 | 26,753.83 | 26,541.16 | 4,335.39 | 27,789.98 | |
| 减：库存股 | 2,821.11 | 2,821.11 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,263.42 | 3,453.92 | 2,550.41 | 3,453.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,174.59 | 30,056.12 | 17,420.12 | 27,141.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 71,038.53 | 68,897.89 | 28,205.91 | 65,983.46 | |
| 少数股东权益 | 3,096.55 | 3,041.86 | -- | 3,022.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,135.09 | 71,939.75 | 28,205.91 | 69,006.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,627.62 | 84,962.17 | 35,608.23 | 81,231.42 | |
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