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| 星帅尔(002860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,207.90 | 20,031.87 | 27,398.55 | 10,798.74 | |
| 交易性金融资产 | 7,641.89 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,533.76 | 36,042.47 | 36,950.00 | 36,188.38 | |
| 应收票据 | 16,532.69 | 17,777.77 | 15,668.91 | 15,305.26 | |
| 应收账款 | 18,001.07 | 18,264.70 | 21,281.09 | 20,883.12 | |
| 应收款项融资 | 1,702.73 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 440.82 | 1,155.65 | 459.68 | 710.31 | |
| 其他应收款(合计) | 2,484.76 | 2,912.96 | 154.36 | 99.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | 13.93 | 8.62 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,484.76 | -- | 140.43 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,307.40 | 14,115.63 | 13,464.58 | 12,064.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200.31 | 19,025.86 | 2,958.59 | 23,355.22 | |
| 流动资产合计 | 92,519.58 | 93,284.44 | 81,385.76 | 83,216.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 39.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 599.36 | 609.37 | 596.49 | 629.39 | |
| 在建工程(合计) | 89.07 | 736.46 | 710.32 | 460.95 | |
| 在建工程 | 89.07 | -- | 710.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,193.90 | 26,840.34 | 24,891.29 | 24,162.63 | |
| 固定资产净额 | 29,193.90 | -- | 24,887.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.33 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,384.34 | 7,459.98 | 7,641.88 | 6,702.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,764.72 | 2,764.72 | 2,764.72 | 2,764.72 | |
| 长期待摊费用 | 1,007.03 | 486.95 | 125.43 | 127.58 | |
| 递延所得税资产 | 456.23 | 368.37 | 353.18 | 546.56 | |
| 其他非流动资产 | 2,490.89 | 1,405.25 | 617.75 | 1,723.89 | |
| 非流动资产合计 | 44,024.56 | 40,710.48 | 37,740.09 | 37,157.05 | |
| 资产总计 | 136,544.14 | 133,994.92 | 119,125.85 | 120,373.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,776.41 | 15,371.95 | 15,148.20 | 15,670.23 | |
| 应付票据 | 6,224.19 | 6,322.14 | 5,946.34 | -- | |
| 应付账款 | 11,552.22 | 9,049.81 | 9,201.86 | -- | |
| 预收款项 | 403.39 | 1,416.70 | 134.13 | 76.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,890.48 | 1,075.77 | 894.47 | 554.75 | |
| 应交税费 | 577.98 | 1,989.31 | 1,157.40 | 1,508.09 | |
| 其他应付款(合计) | 3,159.22 | 4,272.41 | 3,463.84 | 3,784.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,159.22 | -- | 3,463.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,807.48 | 24,126.16 | 20,798.03 | 21,593.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,494.35 | 1,479.69 | 1,539.87 | 1,522.73 | |
| 长期递延收益 | 523.92 | 539.92 | 556.05 | 572.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,018.27 | 2,019.60 | 2,095.93 | 2,094.92 | |
| 负债合计 | 25,825.75 | 26,145.76 | 22,893.96 | 23,688.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,716.80 | 11,716.80 | 11,667.80 | 11,667.80 | |
| 资本公积 | 27,916.51 | 27,660.39 | 27,018.14 | 26,753.83 | |
| 减：库存股 | 2,533.87 | 2,533.87 | 2,821.11 | 2,821.11 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,202.32 | 4,263.42 | 4,263.42 | 4,263.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,625.18 | 40,791.91 | 34,491.70 | 33,621.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 83,926.94 | 81,898.65 | 74,619.96 | 73,485.17 | |
| 少数股东权益 | 26,791.45 | 25,950.51 | 21,611.93 | 23,199.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,718.39 | 107,849.16 | 96,231.89 | 96,685.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,544.14 | 133,994.92 | 119,125.85 | 120,373.86 | |
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