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| 星帅尔(002860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,537.08 | 24,390.68 | 27,585.63 | 20,167.39 | |
| 交易性金融资产 | 16,646.91 | 21,488.33 | 17,101.00 | 24,097.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,097.93 | 61,089.49 | 66,424.85 | 64,385.57 | |
| 应收票据 | 24,257.78 | 25,246.21 | 23,862.94 | 24,668.97 | |
| 应收账款 | 32,840.15 | 35,843.28 | 42,561.91 | 39,716.60 | |
| 应收款项融资 | 1,543.06 | 1,691.99 | 2,020.68 | 1,036.69 | |
| 预付款项 | 1,286.63 | 2,873.60 | 2,332.73 | 1,854.74 | |
| 其他应收款(合计) | 716.62 | 773.29 | 135.99 | 591.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 716.62 | -- | 135.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,737.49 | 27,085.59 | 24,464.76 | 22,888.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,095.63 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 710.39 | 264.43 | 388.22 | 317.87 | |
| 流动资产合计 | 133,371.74 | 139,657.40 | 140,453.86 | 135,339.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 667.13 | 529.29 | 539.30 | 549.31 | |
| 在建工程(合计) | 647.28 | 2,701.50 | 2,226.23 | 2,056.79 | |
| 在建工程 | 647.28 | -- | 2,226.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,123.12 | 30,614.20 | 30,474.96 | 30,470.69 | |
| 固定资产净额 | 37,123.12 | -- | 30,474.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 645.32 | 740.69 | 787.42 | 843.04 | |
| 无形资产 | 7,408.72 | 6,813.18 | 6,894.76 | 6,976.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,499.40 | 5,647.78 | 5,647.78 | 5,647.78 | |
| 长期待摊费用 | 669.75 | 716.91 | 760.40 | 799.10 | |
| 递延所得税资产 | 944.98 | 625.11 | 764.54 | 762.77 | |
| 其他非流动资产 | 2,912.29 | 1,090.82 | 1,894.28 | 1,619.11 | |
| 非流动资产合计 | 56,557.01 | 49,518.49 | 50,028.69 | 49,763.94 | |
| 资产总计 | 189,928.75 | 189,175.90 | 190,482.55 | 185,103.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,841.43 | 31,323.47 | 45,169.40 | 38,402.44 | |
| 应付票据 | 11,699.13 | 13,844.19 | 13,186.76 | 11,553.59 | |
| 应付账款 | 24,142.30 | 17,479.28 | 31,982.64 | 26,848.85 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,505.19 | 1,585.94 | 2,294.29 | 987.34 | |
| 应交税费 | 1,572.82 | 1,574.42 | 1,615.05 | 1,237.35 | |
| 其他应付款(合计) | 2,032.33 | 2,138.01 | 3,577.50 | 7,619.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,032.33 | -- | 3,577.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 33.14 | 916.36 | 7.09 | 157.25 | |
| 流动负债合计 | 42,403.51 | 45,414.75 | 53,712.01 | 49,613.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 18,029.47 | 18,432.70 | 20,905.59 | 21,910.04 | |
| 租赁负债 | 544.43 | 765.71 | 764.19 | 754.03 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,304.49 | 1,330.74 | 1,352.72 | 1,372.27 | |
| 长期递延收益 | 3,161.68 | 1,006.21 | 906.24 | 935.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,040.07 | 21,535.36 | 23,928.74 | 24,971.93 | |
| 负债合计 | 65,443.58 | 66,950.12 | 77,640.74 | 74,584.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,420.66 | 20,350.72 | 20,095.33 | 19,962.24 | |
| 资本公积 | 29,930.18 | 28,945.48 | 25,393.88 | 23,511.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 1,366.35 | 1,366.35 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,364.42 | 5,952.09 | 5,952.09 | 5,952.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,180.28 | 59,635.95 | 54,728.75 | 54,147.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,100.04 | 120,329.23 | 111,126.84 | 108,988.11 | |
| 少数股东权益 | 2,385.14 | 1,896.54 | 1,714.97 | 1,530.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 124,485.17 | 122,225.78 | 112,841.81 | 110,518.12 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 189,928.75 | 189,175.90 | 190,482.55 | 185,103.06 | |
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