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金溢科技(002869) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,703.23 | 31,467.93 | 62,442.35 | 50,648.25 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 30,342.98 | 27,277.46 | 25,637.01 | 29,526.08 | |
应收票据 | 89.66 | 15.86 | 14.48 | -- | |
应收账款 | 30,253.32 | 27,261.60 | 25,622.53 | 29,526.08 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 744.78 | 4,208.30 | 3,218.27 | 4,637.89 | |
其他应收款(合计) | 1,312.41 | 1,256.77 | 1,230.45 | 1,631.14 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,312.41 | 1,256.77 | 1,230.45 | 1,631.14 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,429.12 | 9,330.89 | 8,223.55 | 7,121.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 20,303.07 | 20,098.38 | 5,649.53 | 20,250.47 | |
流动资产合计 | 104,835.58 | 93,639.72 | 106,401.17 | 113,815.16 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 75.00 | 75.00 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 278.30 | 267.38 | 267.38 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 5,677.59 | 9,892.55 | 7,754.44 | 6,907.70 | |
在建工程 | 5,677.59 | 9,892.55 | 7,754.44 | 6,907.70 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,389.99 | 3,838.92 | 4,021.08 | 3,996.29 | |
固定资产净额 | 20,389.99 | 3,838.92 | 4,021.08 | 3,996.29 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,530.60 | 3,570.14 | 3,548.04 | 3,585.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 2,317.16 | 201.86 | 250.35 | 304.14 | |
递延所得税资产 | 1,196.17 | 1,216.02 | 1,165.49 | 1,198.48 | |
其他非流动资产 | -- | 10,607.10 | 3,999.47 | 1,123.07 | |
非流动资产合计 | 33,389.80 | 29,668.97 | 21,081.25 | 17,115.11 | |
资产总计 | 138,225.38 | 123,308.69 | 127,482.41 | 130,930.27 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 23,875.77 | 14,315.64 | 15,196.90 | 17,613.89 | |
应付票据 | 6,487.88 | -- | 6,710.78 | 5,660.48 | |
应付账款 | 17,387.89 | -- | 8,486.13 | 11,953.41 | |
预收款项 | 2,611.95 | 3,243.98 | 3,282.59 | 3,605.79 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,613.28 | 791.62 | 850.76 | 814.95 | |
应交税费 | 2,701.19 | 2,005.93 | 1,766.33 | 1,794.29 | |
其他应付款(合计) | 4,506.48 | 3,818.55 | 7,203.58 | 2,920.38 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 3,534.00 | -- | |
其他应付款 | 4,506.48 | 3,818.55 | 3,669.58 | 2,920.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 37,308.68 | 24,175.72 | 28,300.17 | 26,749.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10.88 | 10.86 | 11.04 | 11.21 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 951.50 | 1,458.22 | 1,535.32 | 1,803.57 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 962.38 | 1,469.08 | 1,546.35 | 1,814.77 | |
负债合计 | 38,271.05 | 25,644.80 | 29,846.52 | 28,564.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,780.00 | 11,780.00 | 11,780.00 | 11,780.00 | |
资本公积 | 63,015.39 | 63,015.39 | 63,015.39 | 63,015.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,504.14 | 4,301.41 | 4,301.41 | 4,301.41 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,595.40 | 19,386.96 | 19,246.23 | 23,858.94 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100,894.93 | 98,483.76 | 98,343.03 | 102,955.74 | |
少数股东权益 | -940.60 | -819.87 | -707.14 | -589.53 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 99,954.33 | 97,663.89 | 97,635.89 | 102,366.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,225.38 | 123,308.69 | 127,482.41 | 130,930.27 |
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