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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,316.25 | 57,209.85 | 40,164.57 | 27,650.79 | 14,916.58 |
| 收到的税费返还 | 337.23 | 790.74 | 496.58 | 379.31 | 181.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 902.58 | 3,125.59 | 1,653.69 | 1,262.61 | 527.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,556.06 | 61,126.18 | 42,314.84 | 29,292.70 | 15,625.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,106.96 | 32,730.28 | 21,811.01 | 13,018.09 | 6,202.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,761.48 | 14,538.26 | 11,070.68 | 7,802.39 | 3,405.61 |
| 支付的各项税费 | 837.17 | 2,799.41 | 2,139.48 | 1,647.83 | 1,224.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,161.68 | 6,764.50 | 3,931.34 | 2,684.67 | 1,370.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,867.29 | 56,832.44 | 38,952.50 | 25,152.98 | 12,202.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,311.22 | 4,293.74 | 3,362.34 | 4,139.72 | 3,422.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,004.60 | 93,822.87 | 75,936.97 | 50,936.97 | 33,936.97 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.27 | 1,203.82 | 1,031.61 | 479.30 | 34.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.31 | 13.57 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 34.21 | 34.21 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 823.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 12,167.18 | 95,863.96 | 77,002.79 | 51,450.48 | 33,971.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31.41 | 389.61 | 132.03 | 56.30 | 19.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | 102,000.00 | 93,000.01 | 58,000.01 | 26,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 31.41 | 102,389.61 | 93,132.04 | 58,056.31 | 26,019.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,135.77 | -6,525.65 | -16,129.25 | -6,605.83 | 7,952.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,962.33 | 22,136.54 | 19,274.61 | 9,310.19 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,962.33 | 22,136.54 | 19,274.61 | 9,310.19 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 19,310.19 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,042.78 | 1,042.78 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 212.73 | 1,400.99 | 643.65 | 402.85 | 205.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,212.73 | 21,753.95 | 11,686.43 | 10,402.85 | 205.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,250.41 | 382.58 | 7,588.18 | -1,092.66 | -205.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.05 | -1.68 | -1.78 | -1.70 | -2.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,574.19 | -1,851.00 | -5,180.51 | -3,560.47 | 11,166.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,977.42 | 95,828.41 | 95,828.41 | 95,828.41 | 95,828.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,551.61 | 93,977.42 | 90,647.91 | 92,267.95 | 106,995.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,931.76 | -- | 818.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 911.39 | -- | -48.23 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,017.55 | -- | 1,007.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 422.86 | -- | 205.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 444.36 | -- | 265.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -50.79 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.43 | -- | 0.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,412.30 | -- | -541.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 58.44 | -- | -279.55 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,898.76 | -- | -260.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -975.71 | -- | -299.98 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 235.36 | -- | 7.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -3,301.81 | -- | -34.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -438.02 | -- | 3,450.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,171.62 | -- | 400.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 388.02 | -- | -993.73 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,293.74 | -- | 4,139.72 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,977.42 | -- | 92,267.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,828.41 | -- | 95,828.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,851.00 | -- | -3,560.47 | -- |
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