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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,443.20 | 30,240.90 | 19,989.94 | 7,486.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,450.70 | 1,235.27 | 1,194.10 | 590.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,605.61 | 1,264.55 | 834.97 | 316.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,499.51 | 32,740.73 | 22,019.02 | 8,394.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,474.53 | 26,739.13 | 16,776.55 | 9,548.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,026.71 | 11,197.61 | 8,356.08 | 5,621.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,772.80 | 2,435.66 | 2,298.32 | 1,670.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,032.88 | 7,994.65 | 5,618.96 | 3,121.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 63,306.92 | 48,367.06 | 33,049.90 | 19,961.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,807.41 | -15,626.33 | -11,030.89 | -11,567.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 112.50 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,947.21 | 40,391.33 | 35,391.33 | 5,249.22 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,947.32 | 40,503.85 | 35,391.35 | 5,249.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,023.67 | 14,182.93 | 5,727.34 | 2,109.83 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 267.38 | 267.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 267.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 44,000.00 | 39,500.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,291.05 | 53,950.31 | 25,994.73 | 7,109.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,343.73 | -13,446.46 | 9,396.63 | -1,860.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 0.36 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,534.00 | 3,534.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.53 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,534.00 | 3,535.53 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,534.00 | -3,535.17 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.55 | 0.48 | 0.48 | -0.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,683.59 | -32,607.48 | -1,633.78 | -13,427.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,075.41 | 64,075.41 | 64,075.41 | 64,075.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,391.81 | 31,467.93 | 62,441.63 | 50,647.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,660.99 | -- | -657.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,671.82 | -- | 816.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 959.08 | -- | 446.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.56 | -- | 85.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.32 | -- | 112.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 1.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -485.17 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.18 | -- | -52.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,723.49 | -- | 2,100.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,719.96 | -- | -3,502.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 430.87 | -- | -10,380.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,807.41 | -- | -11,030.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,391.81 | -- | 62,441.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,075.41 | -- | 64,075.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,683.59 | -- | -1,633.78 | -- | |
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