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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,828.65 | 38,567.02 | 20,637.37 | 8,983.99 | |
| 收到的税费返还 | 2,114.17 | 1,938.02 | 1,786.42 | 62.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.51 | 429.27 | 729.86 | 142.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 76,612.32 | 40,934.31 | 23,153.64 | 9,188.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,428.43 | 36,894.96 | 27,223.88 | 9,308.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,706.49 | 10,601.85 | 8,739.47 | 5,578.32 | |
| 支付的各项税费 | 7,492.19 | 5,825.48 | 4,937.80 | 3,663.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,059.64 | 6,064.90 | 4,259.36 | 2,697.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,686.76 | 59,387.19 | 45,160.51 | 21,247.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,925.56 | -18,452.88 | -22,006.87 | -12,059.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.83 | 5.59 | 5.41 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.83 | 5.59 | 5.41 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,337.36 | 3,249.70 | 1,821.58 | 800.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,337.36 | 3,249.70 | 1,821.58 | 800.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,333.53 | -3,244.10 | -1,816.17 | -800.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,735.02 | 4,716.68 | 4,692.22 | 2,304.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,735.02 | 4,716.68 | 4,692.22 | 2,304.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,735.02 | -4,716.68 | -4,692.22 | -2,304.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,142.99 | -26,413.66 | -28,515.26 | -15,163.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,920.16 | 41,920.16 | 41,920.16 | 34,875.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,777.17 | 15,506.50 | 13,404.90 | 19,711.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,996.78 | -- | 5,359.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,223.31 | -- | 1,215.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 923.50 | -- | 460.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 170.64 | -- | 86.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.54 | -- | 144.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.47 | -- | 2.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.99 | -- | 48.65 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -44.70 | -- | -100.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 31.51 | -- | 266.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -456.08 | -- | -10,064.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,270.40 | -- | -19,425.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,925.56 | -- | -22,006.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,777.17 | -- | 13,404.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,920.16 | -- | 41,920.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,142.99 | -- | -28,515.26 | -- | |
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