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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,321.82 | 37,195.18 | 25,517.50 | 13,042.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,145.19 | 1,587.01 | 1,263.82 | 710.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,096.95 | 7,936.97 | 5,392.46 | 2,233.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,563.96 | 46,719.16 | 32,173.78 | 15,986.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,313.54 | 28,365.82 | 20,826.55 | 8,422.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,992.56 | 13,921.88 | 10,180.64 | 6,399.08 | |
| 支付的各项税费 | 6,316.85 | 5,079.42 | 4,155.48 | 4,053.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,559.87 | 8,734.32 | 4,503.63 | 2,615.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,182.83 | 56,101.43 | 39,666.30 | 21,489.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,618.86 | -9,382.27 | -7,492.52 | -5,503.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.23 | 1.27 | 0.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,031.23 | 10,001.27 | 0.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,295.51 | 2,813.85 | 1,776.17 | 1,166.12 | |
| 投资所支付的现金 | 39,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 0.22 | 0.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,295.51 | 11,814.07 | 10,776.39 | 1,166.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,264.27 | -1,812.80 | -10,775.44 | -1,166.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,032.97 | 19,176.97 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,781.09 | 1,276.35 | 342.49 | 78.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,814.07 | 20,453.32 | 342.49 | 78.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,814.07 | -20,453.32 | -342.49 | -78.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.45 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,697.65 | -31,648.39 | -18,610.45 | -6,748.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,904.29 | 143,904.29 | 143,904.29 | 145,239.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,206.64 | 112,255.90 | 125,293.84 | 138,490.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,273.25 | -- | -2,989.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,509.55 | -- | 316.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,370.50 | -- | 1,164.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 191.79 | -- | 71.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 546.22 | -- | 294.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.26 | -- | -4.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -76.88 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 176.33 | -- | 88.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,047.91 | -- | -759.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,008.62 | -- | -149.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,078.27 | -- | 1,325.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,933.82 | -- | 6,621.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,976.96 | -- | -14,938.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,534.59 | -- | 704.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,618.86 | -- | -7,492.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,206.64 | -- | 125,293.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,904.29 | -- | 143,904.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -56,697.65 | -- | -18,610.45 | -- | |
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