金溢科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
金溢科技(002869) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,754.328,316.25
收到的税费返还482.33337.23
收到的其他与经营活动有关的现金1,798.01902.58
经营活动现金流入小计21,034.679,556.06
购买商品、接受劳务支付的现金18,311.679,106.96
支付给职工以及为职工支付的现金8,852.753,761.48
支付的各项税费1,157.22837.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,712.961,161.68
经营活动现金流出小计31,034.5914,867.29
经营活动产生的现金流量净额-9,999.93-5,311.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金53,189.4112,004.60
取得投资收益所收到的现金768.90162.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.310.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计53,958.6212,167.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金130.2631.41
投资所支付的现金31,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计31,130.2631.41
投资活动产生的现金流量净额22,828.3612,135.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,962.335,962.33
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,962.335,962.33
偿还债务支付的现金19,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金445.04212.73
筹资活动现金流出小计19,445.0410,212.73
筹资活动产生的现金流量净额-13,482.72-4,250.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.350.05
五、现金及现金等价物净增加额-653.942,574.19
加:期初现金及现金等价物余额93,977.4293,977.42
六、期末现金及现金等价物余额93,323.4896,551.61
附注
净利润1,556.39--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,276.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,028.83--
无形资产摊销311.04--
长期待摊费用摊销19.50--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.05--
公允价值变动损失-828.88--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用46.70--
投资损失-569.63--
递延所得税资产减少-135.52--
递延所得税负债增加-5.77--
存货的减少-1,919.22--
经营性应收项目的减少-8,361.08--
经营性应付项目的增加-2,696.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-160.50--
经营活动产生现金流量净额-9,999.93--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额93,323.48--
现金的期初余额93,977.42--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-653.94--
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