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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,404.67 | 28,344.17 | 18,863.61 | 6,616.15 | |
| 收到的税费返还 | 3,087.61 | 2,981.36 | 2,351.23 | 25.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,357.93 | 3,402.65 | 2,076.41 | 1,340.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,850.21 | 34,728.18 | 23,291.25 | 7,981.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,693.04 | 12,499.08 | 8,401.81 | 4,297.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,273.46 | 11,662.38 | 8,404.64 | 3,704.58 | |
| 支付的各项税费 | 2,977.97 | 1,887.79 | 1,558.96 | 554.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,303.78 | 4,885.41 | 3,254.72 | 1,885.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,248.24 | 30,934.66 | 21,620.12 | 10,442.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,601.97 | 3,793.52 | 1,671.13 | -2,461.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,000.00 | 21,002.76 | 10,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,005.43 | 671.95 | 321.40 | 207.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.71 | 18.48 | 18.48 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,184.43 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,782.08 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,062.65 | 21,693.20 | 10,339.88 | 208.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,947.63 | 1,307.14 | 1,170.79 | 439.87 | |
| 投资所支付的现金 | 44,000.00 | 25,500.00 | 12,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,947.63 | 26,807.14 | 13,670.79 | 439.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,115.02 | -5,113.94 | -3,330.91 | -231.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,818.53 | 9,818.53 | 9,818.53 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,443.19 | 3,434.40 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,261.71 | 13,252.93 | 9,818.53 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 70.49 | 70.49 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,288.96 | 12,099.34 | 8,358.73 | 169.49 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,359.45 | 12,169.83 | 8,358.73 | 169.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,097.73 | 1,083.10 | 1,459.79 | -169.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.52 | -2.57 | -1.28 | -0.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,621.77 | -239.89 | -201.27 | -2,862.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,206.64 | 87,206.64 | 87,206.64 | 87,206.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,828.41 | 86,966.75 | 87,005.37 | 84,344.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,924.59 | -- | 403.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,566.60 | -- | -219.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,355.63 | -- | 1,165.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 438.67 | -- | 223.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 590.01 | -- | 289.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.41 | -- | -23.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.76 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -348.69 | -- | -341.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.87 | -- | 525.05 | -- | |
| 投资损失 | -2,099.34 | -- | 69.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 399.70 | -- | -99.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.09 | -- | 38.55 | -- | |
| 存货的减少 | 4,276.73 | -- | 4,985.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,061.33 | -- | -1,560.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,334.11 | -- | -5,011.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,112.66 | -- | 786.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,601.97 | -- | 1,671.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,828.41 | -- | 87,005.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,206.64 | -- | 87,206.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,621.77 | -- | -201.27 | -- | |
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