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| 金溢科技(002869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,609.13 | 35,772.11 | 23,204.30 | 4,346.90 | |
| 收到的税费返还 | 2,473.38 | 2,337.63 | 85.01 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,577.79 | 1,202.22 | 315.54 | 106.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,660.30 | 39,311.95 | 23,604.85 | 4,452.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,638.02 | 26,508.61 | 18,004.45 | 3,212.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,119.64 | 10,000.20 | 7,937.58 | 1,109.81 | |
| 支付的各项税费 | 7,510.45 | 6,116.90 | 5,476.41 | 721.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,964.71 | 7,647.29 | 4,684.49 | 547.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,232.82 | 50,273.00 | 36,102.93 | 5,591.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,427.48 | -10,961.05 | -12,498.09 | -1,138.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.66 | 7.29 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,406.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,414.37 | 7.29 | 3.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,282.83 | 1,507.06 | 1,017.12 | 48.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,282.83 | 1,507.06 | 1,017.12 | 48.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,868.45 | -1,499.76 | -1,013.62 | -48.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 55,748.48 | 55,448.48 | 55,448.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,748.48 | 55,448.48 | 55,448.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,004.40 | 2,648.40 | 2,304.03 | 2,304.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,008.42 | 2,648.40 | 2,304.03 | 2,304.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,740.06 | 52,800.08 | 53,144.45 | -2,304.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.85 | -0.85 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,298.24 | 40,338.41 | 39,632.74 | -3,490.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,777.17 | 33,777.17 | 33,777.17 | 23,202.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,075.41 | 74,115.58 | 73,409.91 | 19,711.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,779.37 | -- | 5,534.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,065.75 | -- | 1,269.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 907.66 | -- | 452.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 176.58 | -- | 87.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 232.22 | -- | 115.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.30 | -- | -2.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.26 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2.62 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -395.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -140.60 | -- | -150.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,102.44 | -- | 4,877.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,350.54 | -- | -11,034.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,948.35 | -- | -13,647.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,427.48 | -- | -12,498.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,075.41 | -- | 73,409.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,777.17 | -- | 33,777.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,298.24 | -- | 39,632.74 | -- | |
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