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| 金溢科技(002869) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,528.75 | 112,256.34 | 125,294.29 | 138,497.73 | |
| 交易性金融资产 | 30,076.88 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,380.77 | 37,328.99 | 35,366.22 | 42,730.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,380.77 | 37,328.99 | 35,366.22 | 42,730.61 | |
| 应收款项融资 | 511.09 | 830.01 | 1,624.71 | 1,361.13 | |
| 预付款项 | 1,225.01 | 2,102.86 | 4,682.13 | 1,744.21 | |
| 其他应收款(合计) | 588.41 | 1,348.55 | 1,111.39 | 1,796.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 207.09 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 381.33 | -- | 1,111.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,925.31 | 21,447.94 | 23,608.57 | 25,035.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,435.71 | 6,123.63 | 3,007.71 | 2,579.79 | |
| 流动资产合计 | 169,722.93 | 189,196.44 | 202,782.67 | 222,448.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,094.77 | 16,095.07 | 15,823.00 | 6,510.07 | |
| 投资性房地产 | 1,680.15 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,737.10 | 1,320.56 | 1,154.12 | 1,024.30 | |
| 在建工程 | 5,737.10 | -- | 1,154.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,245.03 | 34,211.73 | 34,410.15 | 34,800.98 | |
| 固定资产净额 | 27,245.03 | -- | 34,410.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,428.83 | 2,911.25 | 3,481.36 | 3,862.30 | |
| 无形资产 | 4,774.65 | 3,361.28 | 3,311.74 | 3,333.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,076.57 | 1,167.36 | 1,292.41 | 1,345.01 | |
| 递延所得税资产 | 6,372.94 | 3,470.40 | 3,513.55 | 3,316.32 | |
| 其他非流动资产 | 12,136.47 | 605.52 | 2,207.24 | 1,380.91 | |
| 非流动资产合计 | 96,035.49 | 84,143.17 | 70,711.53 | 61,090.98 | |
| 资产总计 | 265,758.43 | 273,339.61 | 273,494.20 | 283,539.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,136.50 | 12,458.63 | 15,785.06 | 23,174.61 | |
| 应付票据 | 4,853.45 | 4,438.97 | 6,476.91 | 11,148.40 | |
| 应付账款 | 8,283.05 | 8,019.66 | 9,308.15 | 12,026.21 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,473.62 | 1,063.69 | 1,013.18 | 1,153.07 | |
| 应交税费 | 1,619.73 | 5,609.65 | 2,721.66 | 2,167.64 | |
| 其他应付款(合计) | 6,048.94 | 7,134.67 | 28,460.38 | 5,396.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 19,147.43 | -- | |
| 其他应付款 | 6,048.94 | -- | 9,312.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 799.05 | 1,320.47 | 1,509.49 | 1,530.99 | |
| 其他流动负债 | 25.96 | 35.89 | 12.84 | 59.26 | |
| 流动负债合计 | 28,350.19 | 31,629.28 | 53,111.11 | 37,718.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,719.22 | 1,961.03 | 2,322.55 | 2,570.33 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,881.39 | 925.39 | 953.26 | 5,233.42 | |
| 递延所得税负债 | 3,691.61 | 2,706.73 | 173.35 | 173.35 | |
| 长期递延收益 | 1,000.18 | 1,026.90 | 1,195.63 | 913.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,292.40 | 6,620.04 | 4,644.79 | 8,890.88 | |
| 负债合计 | 38,642.60 | 38,249.33 | 57,755.90 | 46,608.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,014.86 | 18,014.86 | 18,063.61 | 18,063.61 | |
| 资本公积 | 70,217.07 | 71,420.17 | 71,821.69 | 71,541.58 | |
| 减：库存股 | 854.37 | 854.37 | 2,839.24 | 2,839.24 | |
| 其他综合收益 | 20,853.80 | 15,338.15 | 982.29 | 982.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,864.88 | 9,031.80 | 9,031.80 | 8,864.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,019.59 | 122,139.68 | 118,678.15 | 140,522.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 227,115.83 | 235,090.29 | 215,738.30 | 237,135.30 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -205.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 227,115.83 | 235,090.29 | 215,738.30 | 236,930.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,758.43 | 273,339.61 | 273,494.20 | 283,539.08 | |
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