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| 三利谱(002876) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 63,607.42 | 77,266.85 | 113,715.67 | 30,101.43 | |
| 交易性金融资产 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,389.25 | 69,513.40 | 67,054.13 | 55,072.81 | |
| 应收票据 | 979.50 | 4,738.40 | 4,344.84 | 2,711.80 | |
| 应收账款 | 63,409.75 | 64,774.99 | 62,709.29 | 52,361.01 | |
| 应收款项融资 | 9,445.03 | 5,610.01 | 952.71 | 8,177.74 | |
| 预付款项 | 783.09 | 1,530.06 | 1,471.80 | 1,332.05 | |
| 其他应收款(合计) | 897.14 | 1,317.60 | 1,065.27 | 1,301.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 897.14 | -- | 1,065.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,174.80 | 48,350.16 | 49,404.44 | 53,210.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,276.84 | 5,485.05 | 5,392.05 | 7,050.48 | |
| 流动资产合计 | 201,573.56 | 209,073.13 | 239,056.08 | 156,246.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 73,542.87 | 54,360.97 | 48,703.67 | 39,593.57 | |
| 在建工程 | 73,542.87 | -- | 48,703.67 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,909.21 | 42,122.07 | 41,886.50 | 39,753.89 | |
| 固定资产净额 | 43,909.21 | -- | 41,886.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,620.74 | 6,686.08 | 6,697.53 | 6,764.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 811.93 | 811.93 | 811.93 | 811.93 | |
| 长期待摊费用 | 802.44 | 804.74 | 816.49 | 867.82 | |
| 递延所得税资产 | 947.42 | 806.33 | 716.86 | 679.39 | |
| 其他非流动资产 | 1,120.93 | 5,364.16 | 6,928.09 | 7,952.11 | |
| 非流动资产合计 | 127,755.54 | 110,956.27 | 106,561.06 | 96,423.52 | |
| 资产总计 | 329,329.11 | 320,029.40 | 345,617.14 | 252,669.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 71,456.73 | 74,034.52 | 103,377.92 | 97,425.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,810.46 | 24,268.08 | 22,024.41 | 23,719.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 32,810.46 | 24,268.08 | 22,024.41 | 23,719.20 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 206.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,024.61 | 2,225.33 | 1,349.35 | 1,503.03 | |
| 应交税费 | 1,036.58 | 709.63 | 889.45 | 999.35 | |
| 其他应付款(合计) | 1,499.13 | 1,931.38 | 1,909.62 | 1,368.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,499.13 | -- | 1,909.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,205.47 | 4,205.54 | 4,205.54 | 3,848.55 | |
| 其他流动负债 | 44.47 | 42.27 | 18.79 | -- | |
| 流动负债合计 | 115,342.35 | 107,741.90 | 133,919.65 | 129,070.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,633.85 | 18,134.97 | 19,735.12 | 18,314.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 331.73 | 246.25 | 246.25 | -- | |
| 长期递延收益 | 10,606.83 | 10,499.73 | 10,691.12 | 10,882.52 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,572.42 | 28,880.94 | 30,672.48 | 29,197.12 | |
| 负债合计 | 143,914.77 | 136,622.85 | 164,592.14 | 158,267.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,480.00 | 12,480.00 | 12,480.00 | 10,400.00 | |
| 资本公积 | 118,126.73 | 117,571.69 | 117,571.69 | 34,225.09 | |
| 减：库存股 | 6,638.62 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,445.09 | 6,445.09 | 6,445.09 | 6,445.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 53,053.58 | 46,599.59 | 44,246.20 | 43,033.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 183,466.78 | 183,096.37 | 180,742.98 | 94,103.60 | |
| 少数股东权益 | 1,947.55 | 310.18 | 282.02 | 298.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 185,414.34 | 183,406.55 | 181,025.00 | 94,402.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,329.11 | 320,029.40 | 345,617.14 | 252,669.59 | |
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