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| 三利谱(002876) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,503.12 | 51,052.33 | 42,892.69 | 33,933.46 | |
| 交易性金融资产 | 40,097.33 | 25,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,255.16 | 76,540.63 | 73,575.01 | 71,475.62 | |
| 应收票据 | 3,402.97 | -- | -- | 950.00 | |
| 应收账款 | 70,852.19 | 76,540.63 | 73,575.01 | 70,525.62 | |
| 应收款项融资 | 3,939.19 | 13,161.70 | 5,387.53 | 5,102.49 | |
| 预付款项 | 868.17 | 705.86 | 741.70 | 601.35 | |
| 其他应收款(合计) | 16,361.30 | 14,019.48 | 9,146.64 | 4,218.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,361.30 | -- | 9,146.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,669.66 | 49,589.19 | 40,418.91 | 41,413.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,361.62 | 3,053.62 | 2,364.00 | 4,528.57 | |
| 流动资产合计 | 244,055.55 | 233,122.81 | 214,526.47 | 201,273.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 25,234.04 | 25,779.13 | 24,020.84 | 71,273.96 | |
| 在建工程 | 25,234.04 | -- | 24,020.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,314.50 | 96,329.69 | 95,525.91 | 43,418.19 | |
| 固定资产净额 | 104,314.50 | -- | 95,525.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,325.62 | 1,663.15 | 1,671.27 | -- | |
| 无形资产 | 6,421.33 | 6,460.67 | 6,513.74 | 6,552.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 811.93 | 811.93 | 811.93 | 811.93 | |
| 长期待摊费用 | 1,014.13 | 831.01 | 682.93 | 744.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,708.35 | 1,065.05 | 1,079.37 | 949.44 | |
| 其他非流动资产 | 928.39 | 1,092.37 | 1,325.04 | 596.59 | |
| 非流动资产合计 | 142,758.27 | 134,032.99 | 131,631.01 | 124,346.97 | |
| 资产总计 | 386,813.83 | 367,155.80 | 346,157.48 | 325,620.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,226.63 | 86,443.20 | 79,009.63 | 67,127.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 35,303.09 | 35,166.01 | 29,183.37 | 29,329.29 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 35,303.09 | 35,166.01 | 29,183.37 | 29,329.29 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,042.18 | 3,843.64 | 3,223.89 | 2,716.51 | |
| 应交税费 | 2,692.80 | 1,000.97 | 1,202.56 | 1,302.60 | |
| 其他应付款(合计) | 5,648.17 | 1,253.63 | 1,311.82 | 1,652.42 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,648.17 | -- | 1,311.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,821.59 | 6,705.45 | 6,058.03 | 4,202.35 | |
| 其他流动负债 | 81.19 | 84.86 | 129.86 | 139.00 | |
| 流动负债合计 | 147,473.02 | 135,150.51 | 121,118.08 | 107,539.09 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,626.13 | 12,569.16 | 14,632.03 | 17,135.82 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,619.03 | 522.12 | 721.83 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 298.16 | 306.84 | 315.14 | 323.44 | |
| 长期递延收益 | 9,472.00 | 9,887.42 | 10,216.42 | 10,411.62 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,015.31 | 23,285.54 | 25,885.42 | 27,870.88 | |
| 负债合计 | 171,488.33 | 158,436.05 | 147,003.50 | 135,409.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,388.49 | 17,388.49 | 17,388.49 | 12,480.00 | |
| 资本公积 | 113,493.68 | 113,217.19 | 113,217.19 | 118,125.68 | |
| 减：库存股 | 9,924.34 | 9,924.34 | 9,924.34 | 9,924.34 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,750.35 | 6,445.09 | 6,445.09 | 6,445.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 83,046.04 | 78,394.19 | 69,232.00 | 60,706.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,754.22 | 205,520.62 | 196,358.43 | 187,833.18 | |
| 少数股东权益 | 3,571.28 | 3,199.12 | 2,795.55 | 2,376.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 215,325.50 | 208,719.75 | 199,153.98 | 190,210.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,813.83 | 367,155.80 | 346,157.48 | 325,620.10 | |
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