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| 元隆雅图(002878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,259.12 | 18,072.73 | 16,862.15 | 25,927.01 | |
| 交易性金融资产 | 2,318.40 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,212.48 | 29,601.66 | 30,744.25 | 22,093.88 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 50,212.48 | 29,601.66 | 30,744.25 | 22,093.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,400.31 | 1,892.28 | 1,074.43 | 1,250.29 | |
| 其他应收款(合计) | 1,085.37 | 1,122.71 | 744.55 | 590.97 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,085.37 | 1,122.71 | 744.55 | 590.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,498.92 | 3,574.76 | 3,147.15 | 3,235.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,019.65 | 14,971.05 | 16,724.78 | 15,651.09 | |
| 流动资产合计 | 78,794.24 | 69,235.19 | 69,297.31 | 68,749.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,600.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,695.15 | 1,712.85 | 1,730.54 | 1,748.24 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 741.34 | 717.49 | 654.51 | 444.88 | |
| 固定资产净额 | 741.34 | 717.49 | 654.51 | 444.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,676.86 | 187.60 | 194.41 | 188.46 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 17,066.59 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 286.90 | 235.77 | 201.47 | 255.02 | |
| 递延所得税资产 | 311.34 | 141.91 | 169.68 | 140.66 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 21,778.18 | 4,995.62 | 4,950.62 | 4,377.26 | |
| 资产总计 | 100,572.42 | 74,230.81 | 74,247.93 | 73,126.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60.00 | 260.00 | 310.00 | 160.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,479.49 | 8,514.79 | 9,960.08 | 8,269.28 | |
| 应付票据 | 212.57 | -- | 110.62 | 502.52 | |
| 应付账款 | 16,266.92 | -- | 9,849.46 | 7,766.76 | |
| 预收款项 | 990.21 | 847.83 | 1,006.82 | 1,398.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,131.92 | 1,596.15 | 1,966.78 | 1,861.99 | |
| 应交税费 | 4,534.72 | 2,512.63 | 2,294.07 | 2,548.79 | |
| 其他应付款(合计) | 11,004.60 | 3,504.56 | 3,823.99 | 4,072.26 | |
| 应付利息 | 0.09 | -- | 0.20 | 0.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,004.52 | 3,504.56 | 3,823.79 | 4,071.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,200.94 | 17,235.96 | 19,361.74 | 18,311.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 271.87 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 491.87 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| 负债合计 | 36,692.81 | 17,455.96 | 19,581.74 | 18,531.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,040.64 | 13,022.90 | 13,022.90 | 7,660.53 | |
| 资本公积 | 26,808.12 | 25,777.37 | 25,569.09 | 30,723.18 | |
| 减：库存股 | 2,062.53 | 2,677.40 | 2,677.40 | 2,677.40 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,414.27 | 2,532.10 | 2,532.10 | 2,532.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,303.57 | 17,584.59 | 15,709.69 | 15,890.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,504.07 | 56,239.56 | 54,156.38 | 54,128.59 | |
| 少数股东权益 | 3,375.54 | 535.29 | 509.81 | 466.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,879.62 | 56,774.85 | 54,666.19 | 54,595.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,572.42 | 74,230.81 | 74,247.93 | 73,126.46 | |
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