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| 元隆雅图(002878) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,682.99 | 303,583.52 | 230,036.24 | 131,294.25 | 64,759.96 |
| 收到的税费返还 | 181.09 | 299.64 | 217.64 | 144.27 | 107.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 835.46 | 4,092.46 | 1,516.98 | 1,099.98 | 487.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,699.54 | 307,975.62 | 231,770.86 | 132,538.50 | 65,354.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,461.88 | 264,731.16 | 218,139.03 | 129,711.71 | 55,784.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,281.47 | 24,955.00 | 19,193.91 | 12,973.98 | 6,146.80 |
| 支付的各项税费 | 1,167.38 | 4,961.62 | 4,123.25 | 2,425.87 | 1,104.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,744.25 | 12,911.03 | 7,826.26 | 5,107.74 | 2,534.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,654.99 | 307,558.82 | 249,282.46 | 150,219.30 | 65,570.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,955.45 | 416.80 | -17,511.60 | -17,680.80 | -215.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.77 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 7.73 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,008.78 | 7.73 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,308.49 | 5,569.55 | 4,305.44 | 975.96 | 207.60 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 606.64 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,308.49 | 6,176.19 | 4,305.44 | 975.96 | 207.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,299.71 | -6,168.46 | -4,297.94 | -968.45 | -207.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,481.82 | 59,360.30 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12.50 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 52,993.63 | 44,744.29 | 30,281.83 | 2,048.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 362.80 | 9.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,844.62 | 112,362.93 | 44,744.29 | 30,281.83 | 2,048.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 12,293.18 | 35,151.65 | 24,435.62 | 15,251.79 | 7,068.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373.88 | 12,457.07 | 8,357.41 | 7,639.78 | 223.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,228.37 | 2,672.97 | 2,011.85 | 1,619.50 | 812.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,895.43 | 50,281.68 | 34,804.88 | 24,511.06 | 8,104.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,050.81 | 62,081.25 | 9,939.40 | 5,770.76 | -6,055.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -0.57 | -0.11 | -0.02 | 0.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,305.96 | 56,329.02 | -11,870.24 | -12,878.51 | -6,477.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 102,356.90 | 46,027.69 | 46,027.69 | 46,027.69 | 46,027.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,050.94 | 102,356.70 | 34,157.45 | 33,149.18 | 39,550.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,706.05 | -- | 1,772.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,438.11 | -- | 629.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 568.75 | -- | 288.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 304.28 | -- | 148.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 240.57 | -- | 115.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.63 | -- | -6.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.98 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,520.48 | -- | 584.73 | -- |
| 投资损失 | -- | 5.55 | -- | 42.19 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -802.10 | -- | -660.06 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26.68 | -- | -13.34 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,847.34 | -- | 2,850.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -14,080.63 | -- | -14,774.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 14,321.94 | -- | -10,382.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,065.44 | -- | 726.12 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 416.80 | -- | -17,680.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 102,356.70 | -- | 33,149.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 46,027.69 | -- | 46,027.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,329.02 | -- | -12,878.51 | -- |
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