元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金230,036.24131,294.2564,759.96382,144.38307,874.26
收到的税费返还217.64144.27107.13223.35192.14
收到的其他与经营活动有关的现金1,516.981,099.98487.551,770.701,259.11
经营活动现金流入小计231,770.86132,538.5065,354.64384,138.43309,325.50
购买商品、接受劳务支付的现金218,139.03129,711.7155,784.76317,931.35258,426.27
支付给职工以及为职工支付的现金19,193.9112,973.986,146.8024,908.1019,306.80
支付的各项税费4,123.252,425.871,104.3811,085.599,571.88
支付的其他与经营活动有关的现金7,826.265,107.742,534.1617,539.4317,390.94
经营活动现金流出小计249,282.46150,219.3065,570.11371,464.46304,695.89
经营活动产生的现金流量净额-17,511.60-17,680.80-215.4612,673.974,629.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------6,625.004,645.00
取得投资收益所收到的现金------51.5748.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.507.500.000.920.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.507.500.006,677.494,694.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,305.44975.96207.601,632.061,161.49
投资所支付的现金------5,325.005,325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,305.44975.96207.606,957.066,486.49
投资活动产生的现金流量净额-4,297.94-968.45-207.59-279.57-1,792.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------4,688.544,688.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------275.00275.00
取得借款收到的现金44,744.2930,281.832,048.9827,592.4923,592.49
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计44,744.2930,281.832,048.9832,281.0228,281.02
偿还债务支付的现金24,435.6215,251.797,068.7827,187.7421,845.64
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,357.417,639.78223.1912,040.8411,781.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------3,098.003,098.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,011.851,619.50812.052,488.941,783.51
筹资活动现金流出小计34,804.8824,511.068,104.0241,717.5135,410.91
筹资活动产生的现金流量净额9,939.405,770.76-6,055.04-9,436.49-7,129.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.11-0.020.95-0.560.62
五、现金及现金等价物净增加额-11,870.24-12,878.51-6,477.142,957.35-4,291.93
加:期初现金及现金等价物余额46,027.6946,027.6946,027.6943,070.3443,070.34
六、期末现金及现金等价物余额34,157.4533,149.1839,550.5446,027.6938,778.41
附注
净利润--1,772.79--16,032.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--629.85--1,664.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--288.84--557.48--
无形资产摊销--148.04--272.96--
长期待摊费用摊销--115.34--152.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.42---0.07--
固定资产报废损失--0.01--0.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--584.73--1,019.89--
投资损失--42.19--9.44--
递延所得税资产减少---660.06---291.77--
递延所得税负债增加---13.34---27.72--
存货的减少--2,850.69---695.38--
经营性应收项目的减少---14,774.66--217.18--
经营性应付项目的增加---10,382.16---8,628.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--726.12--489.48--
经营活动产生现金流量净额---17,680.80--12,673.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,149.18--46,027.69--
现金的期初余额--46,027.69--43,070.34--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,878.51--2,957.35--
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