元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,804.4892,435.9747,556.10109,150.4488,794.97
收到的税费返还1,133.38739.63339.04703.97295.53
收到的其他与经营活动有关的现金1,158.43601.86191.53995.69588.66
经营活动现金流入小计144,096.3093,777.4648,086.66110,850.1189,679.16
购买商品、接受劳务支付的现金124,923.0776,131.7542,332.2293,702.5775,247.58
支付给职工以及为职工支付的现金7,889.514,960.462,540.476,951.145,358.13
支付的各项税费4,697.673,482.771,580.754,525.013,688.00
支付的其他与经营活动有关的现金7,554.824,980.442,710.396,175.815,080.64
经营活动现金流出小计145,065.0789,555.4149,163.83111,354.5389,374.36
经营活动产生的现金流量净额-968.784,222.05-1,077.17-504.42304.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,480.0016,830.004,400.0056,150.0039,600.00
取得投资收益所收到的现金416.3182.5348.12510.04444.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.601.601.601.051.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计24,898.9116,914.134,449.7256,661.0940,046.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金518.26422.06136.88574.37757.12
投资所支付的现金31,480.0020,930.0013,730.0045,150.0041,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,148.063,148.06--12,288.03--
支付的其他与投资活动有关的现金80.0080.0075.47----
投资活动现金流出小计35,226.3224,580.1213,942.3558,012.4042,357.12
投资活动产生的现金流量净额-10,327.40-7,665.99-9,492.63-1,351.31-2,311.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39.90----288.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金19,979.8911,375.128,875.41410.00400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,708.809,708.808,764.403,524.10--
筹资活动现金流入小计29,728.5921,083.9217,639.814,222.21400.00
偿还债务支付的现金4,164.424,114.42968.941,380.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,304.525,198.7639.453,151.213,069.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,129.281,129.28--69.12--
支付其他与筹资活动有关的现金9,959.989,471.968,827.923,719.7387.67
筹资活动现金流出小计19,428.9218,785.149,836.318,250.943,457.63
筹资活动产生的现金流量净额10,299.672,298.787,803.51-4,028.73-3,057.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.19-3.77-4.2350.6343.89
五、现金及现金等价物净增加额-996.70-1,148.93-2,770.52-5,833.82-5,020.02
加:期初现金及现金等价物余额16,908.7216,908.7216,908.7222,742.5522,742.55
六、期末现金及现金等价物余额15,912.0215,759.7914,138.2016,908.7217,722.53
附注
净利润--6,638.04--9,842.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25.46--12.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--141.26--174.64--
无形资产摊销--111.59--32.78--
长期待摊费用摊销--46.09--55.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.30---0.68--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------318.40--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--329.19--120.90--
投资损失---49.28---451.42--
递延所得税资产减少---68.05---152.72--
递延所得税负债增加---18.86--47.76--
存货的减少---5,432.12---601.21--
经营性应收项目的减少--4,565.44---17,857.74--
经营性应付项目的增加---2,491.79--7,017.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--426.37--1,572.92--
经营活动产生现金流量净额--4,222.05---504.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,759.79--16,908.72--
现金的期初余额--16,908.72--22,742.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,148.93---5,833.82--
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