元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,874.26226,479.94127,037.81274,423.40178,612.88
收到的税费返还192.14143.50116.97971.43575.13
收到的其他与经营活动有关的现金1,259.11468.54233.881,716.081,548.55
经营活动现金流入小计309,325.50227,091.99127,388.66277,110.91180,736.56
购买商品、接受劳务支付的现金258,426.27185,620.56104,396.53232,412.66162,030.25
支付给职工以及为职工支付的现金19,306.8012,748.065,801.3116,524.5111,300.14
支付的各项税费9,571.886,527.861,895.054,358.723,452.84
支付的其他与经营活动有关的现金17,390.9413,292.838,227.2211,595.279,729.82
经营活动现金流出小计304,695.89218,189.30120,320.11264,891.15186,513.05
经营活动产生的现金流量净额4,629.618,902.687,068.5412,219.77-5,776.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,645.003,625.001,625.0012,100.0012,000.00
取得投资收益所收到的现金48.4916.244.8180.8268.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.72----20.8016.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------93.53--
投资活动现金流入小计4,694.213,641.241,629.8112,295.1512,085.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,161.49807.57348.58892.11497.14
投资所支付的现金5,325.005,325.005,305.009,330.109,330.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,486.496,132.575,653.5810,222.219,827.24
投资活动产生的现金流量净额-1,792.28-2,491.33-4,023.772,072.942,258.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,688.544,688.544,410.07----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金275.00275.00------
取得借款收到的现金23,592.4911,183.741,000.0029,852.0415,620.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----21.041,400.001,400.00
筹资活动现金流入小计28,281.0215,872.285,431.1231,252.0417,020.67
偿还债务支付的现金21,845.6418,805.793,224.4724,983.0416,392.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,781.7611,584.473,267.4310,649.7810,522.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,098.003,098.003,098.002,040.002,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,783.511,127.10564.074,087.413,194.44
筹资活动现金流出小计35,410.9131,517.367,055.9839,720.2330,109.22
筹资活动产生的现金流量净额-7,129.89-15,645.09-1,624.86-8,468.20-13,088.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.620.450.034.054.05
五、现金及现金等价物净增加额-4,291.93-9,233.281,419.945,828.56-16,602.59
加:期初现金及现金等价物余额43,070.3443,070.3443,070.3437,241.7837,241.78
六、期末现金及现金等价物余额38,778.4133,837.0644,490.2843,070.3420,639.19
附注
净利润--17,556.86--13,968.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--813.54--562.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--267.37--488.35--
无形资产摊销--127.18--244.51--
长期待摊费用摊销--58.97--86.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------13.88--
固定资产报废损失------2.35--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--511.66--990.48--
投资损失---15.54--87.31--
递延所得税资产减少---175.46--13.56--
递延所得税负债增加---13.96---27.92--
存货的减少---2,336.94---4,837.26--
经营性应收项目的减少---3,537.76---21,381.38--
经营性应付项目的增加---5,535.04--19,407.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--191.76--967.93--
经营活动产生现金流量净额--8,902.68--12,219.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--33,837.06--43,070.34--
现金的期初余额--43,070.34--37,241.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,233.28--5,828.56--
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