元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,945.1754,001.05288,023.09179,341.90118,281.71
收到的税费返还544.30262.562,168.691,473.20741.57
收到的其他与经营活动有关的现金1,430.52963.131,079.28615.01551.86
经营活动现金流入小计115,919.9955,226.73291,271.05181,430.10119,575.14
购买商品、接受劳务支付的现金104,186.5354,190.71246,717.23160,902.26103,330.36
支付给职工以及为职工支付的现金7,466.343,293.8012,021.908,672.565,709.71
支付的各项税费2,631.01753.076,914.535,188.113,992.13
支付的其他与经营活动有关的现金3,906.182,055.0010,781.847,103.824,738.62
经营活动现金流出小计118,190.0660,292.58276,435.51181,866.75117,770.81
经营活动产生的现金流量净额-2,270.08-5,065.8514,835.54-436.651,804.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,400.007,900.0019,500.0015,000.0011,500.00
取得投资收益所收到的现金59.3634.41120.6136.2218.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.57--24.6516.6516.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计11,475.947,934.4119,645.2615,052.8711,535.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金373.87145.63906.17812.73759.68
投资所支付的现金8,316.624,900.0021,998.0612,350.0012,994.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,644.37--
支付的其他与投资活动有关的现金----35.47----
投资活动现金流出小计8,690.495,045.6322,939.7015,807.1113,754.05
投资活动产生的现金流量净额2,785.442,888.78-3,294.44-754.24-2,218.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----250.00290.00250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----250.00290.00250.00
取得借款收到的现金9,295.701,000.0030,776.1621,628.3419,483.26
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,400.00--2,509.901,015.211,015.21
筹资活动现金流入小计10,695.701,000.0033,536.0622,933.5520,748.47
偿还债务支付的现金13,178.016,771.5426,185.7024,317.9316,950.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,318.822,262.956,714.306,630.386,431.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,040.002,040.001,440.001,440.001,440.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,505.56768.032,701.351,123.481,113.02
筹资活动现金流出小计26,002.399,802.5235,601.3532,071.8024,495.90
筹资活动产生的现金流量净额-15,306.69-8,802.52-2,065.29-9,138.25-3,747.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响4.440.66-14.32-7.200.30
五、现金及现金等价物净增加额-14,786.88-10,978.939,461.50-10,336.34-4,161.39
加:期初现金及现金等价物余额37,241.7837,241.7827,780.2827,780.2827,780.28
六、期末现金及现金等价物余额22,454.8926,262.8537,241.7817,443.9423,618.90
附注
净利润6,951.92--18,740.44--8,070.68
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备142.31--273.47--77.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧226.89--376.42--151.23
无形资产摊销122.35--241.98--118.13
长期待摊费用摊销43.42--116.43--53.87
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.76---13.91---14.29
固定资产报废损失0.14--2.95----
公允价值变动损失----16.92---46.99
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用540.89--771.37--535.39
投资损失-59.15---141.26---18.63
递延所得税资产减少-126.40--76.20---29.59
递延所得税负债增加-13.96---29.22---7.36
存货的减少-3,654.56---1,292.31---1,985.13
经营性应收项目的减少-1,542.14---3,011.90---307.11
经营性应付项目的增加-6,458.48---1,893.06---5,031.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他799.53--465.30--238.76
经营活动产生现金流量净额-2,270.08--14,835.54--1,804.34
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,454.89--37,241.78--23,618.90
现金的期初余额37,241.78--27,780.28--27,780.28
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-14,786.88--9,461.50---4,161.39
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