元隆雅图

- 002878

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金54,354.16204,252.89141,804.4892,435.9747,556.10
收到的税费返还166.371,290.161,133.38739.63339.04
收到的其他与经营活动有关的现金313.05637.651,158.43601.86191.53
经营活动现金流入小计54,833.57206,180.70144,096.3093,777.4648,086.66
购买商品、接受劳务支付的现金54,013.18171,667.77124,923.0776,131.7542,332.22
支付给职工以及为职工支付的现金2,968.3310,253.157,889.514,960.462,540.47
支付的各项税费2,440.005,908.904,697.673,482.771,580.75
支付的其他与经营活动有关的现金2,614.158,953.677,554.824,980.442,710.39
经营活动现金流出小计62,035.66196,783.48145,065.0789,555.4149,163.83
经营活动产生的现金流量净额-7,202.099,397.21-968.784,222.05-1,077.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,250.0035,230.0024,480.0016,830.004,400.00
取得投资收益所收到的现金13.66433.09416.3182.5348.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.602.602.601.601.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计13,264.2635,665.6924,898.9116,914.134,449.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40.12568.59518.26422.06136.88
投资所支付的现金13,700.0043,128.0631,480.0020,930.0013,730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,148.063,148.06--
支付的其他与投资活动有关的现金----80.0080.0075.47
投资活动现金流出小计13,740.1243,696.6535,226.3224,580.1213,942.35
投资活动产生的现金流量净额-475.86-8,030.96-10,327.40-7,665.99-9,492.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--93.5039.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--93.50------
取得借款收到的现金8,370.8528,756.5919,979.8911,375.128,875.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金423.619,647.509,708.809,708.808,764.40
筹资活动现金流入小计8,794.4638,497.5929,728.5921,083.9217,639.81
偿还债务支付的现金5,649.6913,364.664,164.424,114.42968.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.175,502.365,304.525,198.7639.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,120.001,129.281,129.28--
支付其他与筹资活动有关的现金390.8510,123.339,959.989,471.968,827.92
筹资活动现金流出小计6,215.7128,990.3419,428.9218,785.149,836.31
筹资活动产生的现金流量净额2,578.759,507.2510,299.672,298.787,803.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.97-1.94-0.19-3.77-4.23
五、现金及现金等价物净增加额-5,097.2210,871.56-996.70-1,148.93-2,770.52
加:期初现金及现金等价物余额27,780.2816,908.7216,908.7216,908.7216,908.72
六、期末现金及现金等价物余额22,683.0627,780.2815,912.0215,759.7914,138.20
附注
净利润--13,307.47--6,638.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--122.27--25.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--309.03--141.26--
无形资产摊销--226.11--111.59--
长期待摊费用摊销--99.42--46.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.25---1.30--
固定资产报废损失--5.99------
公允价值变动损失--308.30------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--882.93--329.19--
投资损失---398.91---49.28--
递延所得税资产减少--2.89---68.05--
递延所得税负债增加---79.64---18.86--
存货的减少---7,492.52---5,432.12--
经营性应收项目的减少---5,904.85--4,565.44--
经营性应付项目的增加--7,108.33---2,491.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--810.55--426.37--
经营活动产生现金流量净额--9,397.21--4,222.05--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,780.28--15,759.79--
现金的期初余额--16,908.72--16,908.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,871.56---1,148.93--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶