元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金179,341.90118,281.7154,354.16204,252.89141,804.48
收到的税费返还1,473.20741.57166.371,290.161,133.38
收到的其他与经营活动有关的现金615.01551.86313.05637.651,158.43
经营活动现金流入小计181,430.10119,575.1454,833.57206,180.70144,096.30
购买商品、接受劳务支付的现金160,902.26103,330.3654,013.18171,667.77124,923.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,672.565,709.712,968.3310,253.157,889.51
支付的各项税费5,188.113,992.132,440.005,908.904,697.67
支付的其他与经营活动有关的现金7,103.824,738.622,614.158,953.677,554.82
经营活动现金流出小计181,866.75117,770.8162,035.66196,783.48145,065.07
经营活动产生的现金流量净额-436.651,804.34-7,202.099,397.21-968.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,000.0011,500.0013,250.0035,230.0024,480.00
取得投资收益所收到的现金36.2218.8013.66433.09416.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.6516.650.602.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计15,052.8711,535.4513,264.2635,665.6924,898.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金812.73759.6840.12568.59518.26
投资所支付的现金12,350.0012,994.3713,700.0043,128.0631,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,644.37------3,148.06
支付的其他与投资活动有关的现金--------80.00
投资活动现金流出小计15,807.1113,754.0513,740.1243,696.6535,226.32
投资活动产生的现金流量净额-754.24-2,218.60-475.86-8,030.96-10,327.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金290.00250.00--93.5039.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金290.00250.00--93.50--
取得借款收到的现金21,628.3419,483.268,370.8528,756.5919,979.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,015.211,015.21423.619,647.509,708.80
筹资活动现金流入小计22,933.5520,748.478,794.4638,497.5929,728.59
偿还债务支付的现金24,317.9316,950.995,649.6913,364.664,164.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,630.386,431.89175.175,502.365,304.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,440.001,440.00--1,120.001,129.28
支付其他与筹资活动有关的现金1,123.481,113.02390.8510,123.339,959.98
筹资活动现金流出小计32,071.8024,495.906,215.7128,990.3419,428.92
筹资活动产生的现金流量净额-9,138.25-3,747.422,578.759,507.2510,299.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7.200.301.97-1.94-0.19
五、现金及现金等价物净增加额-10,336.34-4,161.39-5,097.2210,871.56-996.70
加:期初现金及现金等价物余额27,780.2827,780.2827,780.2816,908.7216,908.72
六、期末现金及现金等价物余额17,443.9423,618.9022,683.0627,780.2815,912.02
附注
净利润--8,070.68--13,307.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--77.01--122.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--151.23--309.03--
无形资产摊销--118.13--226.11--
长期待摊费用摊销--53.87--99.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---14.29---1.25--
固定资产报废损失------5.99--
公允价值变动损失---46.99--308.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--535.39--882.93--
投资损失---18.63---398.91--
递延所得税资产减少---29.59--2.89--
递延所得税负债增加---7.36---79.64--
存货的减少---1,985.13---7,492.52--
经营性应收项目的减少---307.11---5,904.85--
经营性应付项目的增加---5,031.65--7,108.33--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--238.76--810.55--
经营活动产生现金流量净额--1,804.34--9,397.21--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,618.90--27,780.28--
现金的期初余额--27,780.28--16,908.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,161.39--10,871.56--
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