元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,037.81274,423.40178,612.88113,945.1754,001.05
收到的税费返还116.97971.43575.13544.30262.56
收到的其他与经营活动有关的现金233.881,716.081,548.551,430.52963.13
经营活动现金流入小计127,388.66277,110.91180,736.56115,919.9955,226.73
购买商品、接受劳务支付的现金104,396.53232,412.66162,030.25104,186.5354,190.71
支付给职工以及为职工支付的现金5,801.3116,524.5111,300.147,466.343,293.80
支付的各项税费1,895.054,358.723,452.842,631.01753.07
支付的其他与经营活动有关的现金8,227.2211,595.279,729.823,906.182,055.00
经营活动现金流出小计120,320.11264,891.15186,513.05118,190.0660,292.58
经营活动产生的现金流量净额7,068.5412,219.77-5,776.49-2,270.08-5,065.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,625.0012,100.0012,000.0011,400.007,900.00
取得投资收益所收到的现金4.8180.8268.6759.3634.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--20.8016.9716.57--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--93.53------
投资活动现金流入小计1,629.8112,295.1512,085.6511,475.947,934.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金348.58892.11497.14373.87145.63
投资所支付的现金5,305.009,330.109,330.108,316.624,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,653.5810,222.219,827.248,690.495,045.63
投资活动产生的现金流量净额-4,023.772,072.942,258.402,785.442,888.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金4,410.07--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.0029,852.0415,620.679,295.701,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21.041,400.001,400.001,400.00--
筹资活动现金流入小计5,431.1231,252.0417,020.6710,695.701,000.00
偿还债务支付的现金3,224.4724,983.0416,392.6513,178.016,771.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,267.4310,649.7810,522.1310,318.822,262.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,098.002,040.002,040.002,040.002,040.00
支付其他与筹资活动有关的现金564.074,087.413,194.442,505.56768.03
筹资活动现金流出小计7,055.9839,720.2330,109.2226,002.399,802.52
筹资活动产生的现金流量净额-1,624.86-8,468.20-13,088.55-15,306.69-8,802.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.034.054.054.440.66
五、现金及现金等价物净增加额1,419.945,828.56-16,602.59-14,786.88-10,978.93
加:期初现金及现金等价物余额43,070.3437,241.7837,241.7837,241.7837,241.78
六、期末现金及现金等价物余额44,490.2843,070.3420,639.1922,454.8926,262.85
附注
净利润--13,968.07--6,951.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--562.54--142.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--488.35--226.89--
无形资产摊销--244.51--122.35--
长期待摊费用摊销--86.71--43.42--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---13.88---13.76--
固定资产报废损失--2.35--0.14--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--990.48--540.89--
投资损失--87.31---59.15--
递延所得税资产减少--13.56---126.40--
递延所得税负债增加---27.92---13.96--
存货的减少---4,837.26---3,654.56--
经营性应收项目的减少---21,381.38---1,542.14--
经营性应付项目的增加--19,407.32---6,458.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--967.93--799.53--
经营活动产生现金流量净额--12,219.77---2,270.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--43,070.34--22,454.89--
现金的期初余额--37,241.78--37,241.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,828.56---14,786.88--
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