元隆雅图

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
元隆雅图(002878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金288,023.09179,341.90118,281.7154,354.16204,252.89
收到的税费返还2,168.691,473.20741.57166.371,290.16
收到的其他与经营活动有关的现金1,079.28615.01551.86313.05637.65
经营活动现金流入小计291,271.05181,430.10119,575.1454,833.57206,180.70
购买商品、接受劳务支付的现金246,717.23160,902.26103,330.3654,013.18171,667.77
支付给职工以及为职工支付的现金12,021.908,672.565,709.712,968.3310,253.15
支付的各项税费6,914.535,188.113,992.132,440.005,908.90
支付的其他与经营活动有关的现金10,781.847,103.824,738.622,614.158,953.67
经营活动现金流出小计276,435.51181,866.75117,770.8162,035.66196,783.48
经营活动产生的现金流量净额14,835.54-436.651,804.34-7,202.099,397.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,500.0015,000.0011,500.0013,250.0035,230.00
取得投资收益所收到的现金120.6136.2218.8013.66433.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24.6516.6516.650.602.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,645.2615,052.8711,535.4513,264.2635,665.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金906.17812.73759.6840.12568.59
投资所支付的现金21,998.0612,350.0012,994.3713,700.0043,128.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,644.37------
支付的其他与投资活动有关的现金35.47--------
投资活动现金流出小计22,939.7015,807.1113,754.0513,740.1243,696.65
投资活动产生的现金流量净额-3,294.44-754.24-2,218.60-475.86-8,030.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金250.00290.00250.00--93.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金250.00290.00250.00--93.50
取得借款收到的现金30,776.1621,628.3419,483.268,370.8528,756.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,509.901,015.211,015.21423.619,647.50
筹资活动现金流入小计33,536.0622,933.5520,748.478,794.4638,497.59
偿还债务支付的现金26,185.7024,317.9316,950.995,649.6913,364.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,714.306,630.386,431.89175.175,502.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,440.001,440.001,440.00--1,120.00
支付其他与筹资活动有关的现金2,701.351,123.481,113.02390.8510,123.33
筹资活动现金流出小计35,601.3532,071.8024,495.906,215.7128,990.34
筹资活动产生的现金流量净额-2,065.29-9,138.25-3,747.422,578.759,507.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.32-7.200.301.97-1.94
五、现金及现金等价物净增加额9,461.50-10,336.34-4,161.39-5,097.2210,871.56
加:期初现金及现金等价物余额27,780.2827,780.2827,780.2827,780.2816,908.72
六、期末现金及现金等价物余额37,241.7817,443.9423,618.9022,683.0627,780.28
附注
净利润18,740.44--8,070.68--13,307.47
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备273.47--77.01--122.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧376.42--151.23--309.03
无形资产摊销241.98--118.13--226.11
长期待摊费用摊销116.43--53.87--99.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-13.91---14.29---1.25
固定资产报废损失2.95------5.99
公允价值变动损失16.92---46.99--308.30
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用771.37--535.39--882.93
投资损失-141.26---18.63---398.91
递延所得税资产减少76.20---29.59--2.89
递延所得税负债增加-29.22---7.36---79.64
存货的减少-1,292.31---1,985.13---7,492.52
经营性应收项目的减少-3,011.90---307.11---5,904.85
经营性应付项目的增加-1,893.06---5,031.65--7,108.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他465.30--238.76--810.55
经营活动产生现金流量净额14,835.54--1,804.34--9,397.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,241.78--23,618.90--27,780.28
现金的期初余额27,780.28--27,780.28--16,908.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额9,461.50---4,161.39--10,871.56
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