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| 元隆雅图(002878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,872.34 | 46,349.48 | 39,340.60 | 34,254.06 | 44,807.09 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 55,186.40 | 70,584.78 | 64,301.66 | 75,362.81 | 72,703.09 |
| 应收票据 | 576.05 | 434.01 | 339.63 | 699.15 | 522.15 |
| 应收账款 | 54,610.35 | 70,150.77 | 63,962.03 | 74,663.67 | 72,180.94 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 13,079.60 | 10,752.22 | 15,465.78 | 10,703.42 | 11,472.49 |
| 其他应收款(合计) | 2,187.04 | 2,061.09 | 2,070.25 | 2,007.91 | 2,127.79 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,061.09 | -- | 2,007.91 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,965.59 | 17,286.44 | 18,584.74 | 19,583.02 | 36,171.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 199.09 | 72.09 | 193.51 | 195.64 | 92.65 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,875.14 | 2,406.35 | 4,012.73 | 4,612.38 | 6,533.16 |
| 流动资产合计 | 129,365.19 | 149,512.45 | 143,969.27 | 146,719.26 | 173,907.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 350.56 | 475.47 | 363.05 | 371.58 | 426.74 |
| 长期股权投资 | 122.89 | 122.46 | 122.17 | 122.26 | 122.21 |
| 投资性房地产 | 1,394.31 | 1,412.01 | 1,429.71 | 1,447.40 | 1,465.10 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,421.17 | 1,535.95 | 1,611.36 | 1,560.66 | 1,564.48 |
| 固定资产净额 | -- | 1,535.95 | -- | 1,560.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,144.79 | 4,326.89 | 3,125.91 | 3,650.84 | 2,901.62 |
| 无形资产 | 1,494.87 | 1,542.43 | 1,574.13 | 1,455.54 | 1,334.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 |
| 长期待摊费用 | 594.96 | 449.00 | 337.59 | 322.44 | 326.97 |
| 递延所得税资产 | 894.36 | 509.55 | 715.96 | 393.25 | 370.84 |
| 其他非流动资产 | 218.83 | 218.83 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 30,079.34 | 30,035.19 | 28,369.47 | 28,413.57 | 27,602.27 |
| 资产总计 | 159,444.53 | 179,547.64 | 172,338.74 | 175,132.83 | 201,510.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,498.68 | 28,412.55 | 28,066.29 | 17,441.84 | 22,933.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,858.23 | 22,212.86 | 17,809.94 | 25,302.27 | 32,635.96 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 32.05 | 120.48 |
| 应付账款 | 10,858.23 | 22,212.86 | 17,809.94 | 25,270.22 | 32,515.48 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,325.85 | 7,271.90 | 5,746.48 | 6,240.11 | 5,345.90 |
| 应交税费 | 6,111.06 | 6,701.65 | 6,649.25 | 8,541.69 | 9,008.82 |
| 其他应付款(合计) | 1,218.34 | 1,873.06 | 1,800.93 | 2,714.68 | 4,806.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,873.06 | -- | 2,714.68 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,883.49 | 2,265.64 | 1,476.09 | 1,638.85 | 1,277.57 |
| 其他流动负债 | 406.29 | 463.48 | 411.75 | 582.58 | 2,070.13 |
| 流动负债合计 | 53,848.96 | 73,571.62 | 65,767.10 | 68,329.81 | 95,954.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,135.52 | 2,115.29 | 1,574.49 | 2,096.31 | 1,331.65 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 157.10 | 163.76 | 117.74 | 124.57 | 131.55 |
| 长期递延收益 | 42.00 | 42.00 | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,334.61 | 2,321.06 | 1,692.24 | 2,220.88 | 1,463.20 |
| 负债合计 | 56,183.57 | 75,892.68 | 67,459.34 | 70,550.69 | 97,417.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,317.08 | 22,317.08 | 22,317.08 | 22,317.08 | 22,316.94 |
| 资本公积 | 25,005.54 | 24,592.19 | 24,390.35 | 24,294.47 | 24,195.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 319.53 | 319.49 | 19.55 | 19.55 | 19.55 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,251.49 | 9,251.49 | 6,981.51 | 6,981.51 | 6,981.51 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,238.98 | 45,084.16 | 48,308.18 | 48,065.00 | 47,894.60 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 101,132.63 | 101,564.42 | 102,016.66 | 101,677.60 | 101,407.89 |
| 少数股东权益 | 2,128.34 | 2,090.54 | 2,862.74 | 2,904.54 | 2,684.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,260.96 | 103,654.96 | 104,879.40 | 104,582.14 | 104,092.81 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,444.53 | 179,547.64 | 172,338.74 | 175,132.83 | 201,510.10 |
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