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| 元隆雅图(002878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,423.40 | 178,612.88 | 113,945.17 | 54,001.05 | |
| 收到的税费返还 | 971.43 | 575.13 | 544.30 | 262.56 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,716.08 | 1,548.55 | 1,430.52 | 963.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 277,110.91 | 180,736.56 | 115,919.99 | 55,226.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 232,412.66 | 162,030.25 | 104,186.53 | 54,190.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,524.51 | 11,300.14 | 7,466.34 | 3,293.80 | |
| 支付的各项税费 | 4,358.72 | 3,452.84 | 2,631.01 | 753.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,595.27 | 9,729.82 | 3,906.18 | 2,055.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,891.15 | 186,513.05 | 118,190.06 | 60,292.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,219.77 | -5,776.49 | -2,270.08 | -5,065.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,100.00 | 12,000.00 | 11,400.00 | 7,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.82 | 68.67 | 59.36 | 34.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.80 | 16.97 | 16.57 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93.53 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,295.15 | 12,085.65 | 11,475.94 | 7,934.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 892.11 | 497.14 | 373.87 | 145.63 | |
| 投资所支付的现金 | 9,330.10 | 9,330.10 | 8,316.62 | 4,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,222.21 | 9,827.24 | 8,690.49 | 5,045.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,072.94 | 2,258.40 | 2,785.44 | 2,888.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,852.04 | 15,620.67 | 9,295.70 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,252.04 | 17,020.67 | 10,695.70 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,983.04 | 16,392.65 | 13,178.01 | 6,771.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,649.78 | 10,522.13 | 10,318.82 | 2,262.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | 2,040.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,087.41 | 3,194.44 | 2,505.56 | 768.03 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,720.23 | 30,109.22 | 26,002.39 | 9,802.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,468.20 | -13,088.55 | -15,306.69 | -8,802.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.05 | 4.05 | 4.44 | 0.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,828.56 | -16,602.59 | -14,786.88 | -10,978.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,241.78 | 37,241.78 | 37,241.78 | 37,241.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,070.34 | 20,639.19 | 22,454.89 | 26,262.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,968.07 | -- | 6,951.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 562.54 | -- | 142.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 488.35 | -- | 226.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 244.51 | -- | 122.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.71 | -- | 43.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.88 | -- | -13.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 990.48 | -- | 540.89 | -- | |
| 投资损失 | 87.31 | -- | -59.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.56 | -- | -126.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.92 | -- | -13.96 | -- | |
| 存货的减少 | -4,837.26 | -- | -3,654.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,381.38 | -- | -1,542.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,407.32 | -- | -6,458.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 967.93 | -- | 799.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,219.77 | -- | -2,270.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,070.34 | -- | 22,454.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,241.78 | -- | 37,241.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,828.56 | -- | -14,786.88 | -- | |
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