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| 元隆雅图(002878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,252.89 | 141,804.48 | 92,435.97 | 47,556.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,290.16 | 1,133.38 | 739.63 | 339.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.65 | 1,158.43 | 601.86 | 191.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,180.70 | 144,096.30 | 93,777.46 | 48,086.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,667.77 | 124,923.07 | 76,131.75 | 42,332.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,253.15 | 7,889.51 | 4,960.46 | 2,540.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,908.90 | 4,697.67 | 3,482.77 | 1,580.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,953.67 | 7,554.82 | 4,980.44 | 2,710.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 196,783.48 | 145,065.07 | 89,555.41 | 49,163.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,397.21 | -968.78 | 4,222.05 | -1,077.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,230.00 | 24,480.00 | 16,830.00 | 4,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 433.09 | 416.31 | 82.53 | 48.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.60 | 2.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,665.69 | 24,898.91 | 16,914.13 | 4,449.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 568.59 | 518.26 | 422.06 | 136.88 | |
| 投资所支付的现金 | 43,128.06 | 31,480.00 | 20,930.00 | 13,730.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,148.06 | 3,148.06 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 80.00 | 80.00 | 75.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,696.65 | 35,226.32 | 24,580.12 | 13,942.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,030.96 | -10,327.40 | -7,665.99 | -9,492.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 93.50 | 39.90 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 93.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,756.59 | 19,979.89 | 11,375.12 | 8,875.41 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,647.50 | 9,708.80 | 9,708.80 | 8,764.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,497.59 | 29,728.59 | 21,083.92 | 17,639.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,364.66 | 4,164.42 | 4,114.42 | 968.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,502.36 | 5,304.52 | 5,198.76 | 39.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,120.00 | 1,129.28 | 1,129.28 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,123.33 | 9,959.98 | 9,471.96 | 8,827.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,990.34 | 19,428.92 | 18,785.14 | 9,836.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,507.25 | 10,299.67 | 2,298.78 | 7,803.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.94 | -0.19 | -3.77 | -4.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,871.56 | -996.70 | -1,148.93 | -2,770.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,908.72 | 16,908.72 | 16,908.72 | 16,908.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,780.28 | 15,912.02 | 15,759.79 | 14,138.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,307.47 | -- | 6,638.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 122.27 | -- | 25.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 309.03 | -- | 141.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.11 | -- | 111.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.42 | -- | 46.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | -1.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 308.30 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 882.93 | -- | 329.19 | -- | |
| 投资损失 | -398.91 | -- | -49.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.89 | -- | -68.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.64 | -- | -18.86 | -- | |
| 存货的减少 | -7,492.52 | -- | -5,432.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,904.85 | -- | 4,565.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,108.33 | -- | -2,491.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 810.55 | -- | 426.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,397.21 | -- | 4,222.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,780.28 | -- | 15,759.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,908.72 | -- | 16,908.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,871.56 | -- | -1,148.93 | -- | |
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