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东方嘉盛(002889) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 604,066.94 | 419,947.86 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 139,166.76 | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 139,166.76 | 107,257.72 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,748.12 | 4,075.86 | |||
其他应收款(合计) | 21,620.54 | -- | |||
应收利息 | 17,763.56 | 12,133.87 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,856.98 | 3,763.32 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,704.68 | 4,477.73 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 471,667.47 | 559,771.38 | |||
流动资产合计 | 1,243,974.51 | 1,111,427.73 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | 673.99 | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 7,926.13 | -- | |||
在建工程 | 7,926.13 | 6,785.16 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 6,582.03 | -- | |||
固定资产净额 | 6,582.03 | 6,431.69 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,658.50 | 6,689.64 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 5.90 | 7.44 | |||
递延所得税资产 | 124.77 | 91.76 | |||
其他非流动资产 | 936.05 | 763.68 | |||
非流动资产合计 | 22,233.38 | 21,443.37 | |||
资产总计 | 1,266,207.89 | 1,132,871.11 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,040,713.40 | 942,635.23 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 127,085.20 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 127,085.20 | 96,299.08 | |||
预收款项 | 2,986.79 | 3,268.40 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 506.96 | 206.74 | |||
应交税费 | 2,204.28 | 2,590.82 | |||
其他应付款(合计) | 12,722.75 | -- | |||
应付利息 | 12,203.57 | 11,993.10 | |||
应付股利 | -- | 10,000.00 | |||
其他应付款 | 519.19 | 1,042.65 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 1,196,112.38 | 1,068,036.03 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 1,473.10 | 622.66 | |||
长期递延收益 | 642.67 | 650.17 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 2,115.78 | 1,272.84 | |||
负债合计 | 1,198,228.16 | 1,069,308.87 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,357.14 | 10,357.14 | |||
资本公积 | 11,302.64 | 11,302.64 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,586.01 | 3,860.09 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 41,733.93 | 38,042.37 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 67,979.73 | 63,562.24 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 67,979.73 | 63,562.24 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,266,207.89 | 1,132,871.11 |
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