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| 东方嘉盛(002889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 127,071.15 | 131,927.79 | 142,623.66 | 177,749.86 | |
| 交易性金融资产 | 64,785.77 | 65,104.85 | 101,557.80 | 71,706.41 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 44,988.18 | 59,766.78 | 40,033.94 | 58,380.20 | |
| 应收票据 | -- | 108.92 | 857.93 | -- | |
| 应收账款 | 44,988.18 | 59,657.86 | 39,176.01 | 58,380.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,935.99 | 27,717.63 | 16,393.89 | 17,434.23 | |
| 其他应收款(合计) | 83,778.68 | 62,260.41 | 62,468.70 | 42,517.30 | |
| 应收利息 | 19.36 | 17.51 | 17.17 | 405.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 83,759.32 | -- | 62,451.54 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,238.74 | 1,578.25 | 1,349.57 | 1,732.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,727.34 | 26,008.37 | 34,708.62 | 16,492.09 | |
| 流动资产合计 | 378,525.85 | 374,364.08 | 399,136.18 | 386,012.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,716.55 | 2,289.77 | 1,967.14 | 3,423.99 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,337.01 | 5,558.64 | 5,205.60 | 4,543.30 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,142.36 | 1,881.05 | 1,870.23 | 1,797.50 | |
| 在建工程 | 2,142.36 | -- | 1,870.23 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,950.86 | 20,218.78 | 20,296.16 | 20,179.18 | |
| 固定资产净额 | 19,950.86 | -- | 20,296.16 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,911.90 | 4,079.61 | 4,230.17 | -- | |
| 无形资产 | 11,722.79 | 11,794.54 | 6,041.56 | 6,121.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,733.08 | 1,733.08 | 1,733.08 | 1,733.08 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,079.13 | 1,056.68 | 1,180.43 | 1,142.13 | |
| 其他非流动资产 | 14,088.24 | 21.41 | 21.41 | 26.95 | |
| 非流动资产合计 | 86,079.73 | 70,133.57 | 64,045.78 | 60,467.51 | |
| 资产总计 | 464,605.58 | 444,497.66 | 463,181.96 | 446,479.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,934.99 | 209,834.52 | 239,010.49 | 237,747.06 | |
| 交易性金融负债 | 472.12 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,141.37 | 7,518.41 | 13,378.66 | 7,784.14 | |
| 应付票据 | -- | -- | 16.28 | 60.76 | |
| 应付账款 | 6,141.37 | 7,518.41 | 13,362.38 | 7,723.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,501.76 | 1,194.64 | 966.36 | 1,213.03 | |
| 应交税费 | 4,282.59 | 2,737.04 | 2,198.26 | 2,576.39 | |
| 其他应付款(合计) | 12,426.82 | 5,011.86 | 3,455.53 | 3,398.18 | |
| 应付利息 | 2.27 | 461.39 | 178.77 | 237.73 | |
| 应付股利 | 656.39 | 656.39 | 656.39 | 1,312.79 | |
| 其他应付款 | 11,768.16 | -- | 2,620.36 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,980.97 | 934.66 | 1,588.93 | 300.00 | |
| 其他流动负债 | 341.33 | 1,097.08 | 405.43 | 504.32 | |
| 流动负债合计 | 245,335.53 | 243,334.57 | 268,913.54 | 260,152.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,108.45 | 1,513.60 | 1,513.60 | 1,513.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,271.23 | 3,271.36 | 2,752.94 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 245.80 | 183.80 | 381.76 | 303.66 | |
| 长期递延收益 | 263.68 | 267.43 | 271.18 | 274.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,889.16 | 5,236.19 | 4,919.48 | 2,092.19 | |
| 负债合计 | 263,224.68 | 248,570.76 | 273,833.02 | 262,244.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,810.14 | 13,810.14 | 13,810.14 | 13,810.14 | |
| 资本公积 | 48,352.20 | 48,352.29 | 48,352.29 | 48,352.29 | |
| 减：库存股 | 935.57 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.78 | -5.98 | -4.38 | -2.93 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,493.19 | 7,493.19 | 7,493.19 | 7,493.19 | |
| 一般风险准备 | 61.77 | 75.31 | 75.31 | 75.31 | |
| 未分配利润 | 126,325.23 | 120,152.91 | 113,876.22 | 109,269.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,102.18 | 189,877.87 | 183,602.78 | 178,997.99 | |
| 少数股东权益 | 6,278.72 | 6,049.02 | 5,746.16 | 5,237.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,380.89 | 195,926.89 | 189,348.94 | 184,235.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 464,605.58 | 444,497.66 | 463,181.96 | 446,479.85 | |
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