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| 东方嘉盛(002889) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 170,937.83 | 244,034.26 | 288,885.84 | 235,313.62 | |
| 交易性金融资产 | 541.65 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 429,282.09 | 358,276.73 | 269,984.24 | 175,952.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 429,282.09 | 358,276.73 | 269,984.24 | 175,952.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,252.28 | 12,519.49 | 11,727.02 | 14,308.67 | |
| 其他应收款(合计) | 28,780.84 | 19,794.55 | 18,129.47 | 16,293.89 | |
| 应收利息 | 2,500.25 | -- | 5,106.69 | 4,831.21 | |
| 应收股利 | 66.99 | -- | 66.99 | 66.99 | |
| 其他应收款 | 26,213.61 | 19,794.55 | 12,955.79 | 11,395.69 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,020.95 | 6,990.35 | 9,525.18 | 6,232.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 99,157.12 | 43,666.01 | 78,762.15 | 148,947.15 | |
| 流动资产合计 | 743,972.76 | 685,281.39 | 677,013.90 | 597,048.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,611.11 | 500.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,111.11 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13.08 | 13.08 | 13.08 | -- | |
| 在建工程 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,030.25 | 21,833.40 | 22,040.68 | 22,278.25 | |
| 固定资产净额 | 22,030.25 | 21,833.40 | 22,040.68 | 22,278.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,039.85 | 6,085.01 | 6,139.32 | 6,195.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 67.18 | 80.85 | 94.73 | 108.70 | |
| 递延所得税资产 | 472.88 | 267.04 | 248.25 | 297.07 | |
| 其他非流动资产 | 488.70 | 577.19 | 458.23 | 407.83 | |
| 非流动资产合计 | 30,223.04 | 30,467.69 | 29,494.29 | 29,787.26 | |
| 资产总计 | 774,195.80 | 715,749.08 | 706,508.19 | 626,835.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 190,377.33 | 198,731.60 | 278,145.97 | 284,500.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 418,057.54 | 365,143.86 | 266,726.33 | 193,314.33 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 418,057.54 | -- | 266,726.33 | 193,314.33 | |
| 预收款项 | 6,067.74 | 4,456.98 | 7,855.05 | 4,809.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 570.91 | 617.54 | 454.82 | 674.68 | |
| 应交税费 | 4,838.89 | 541.52 | 1,824.28 | 1,521.78 | |
| 其他应付款(合计) | 8,034.80 | 3,041.92 | 10,830.70 | 3,604.44 | |
| 应付利息 | 2,794.61 | -- | 2,427.79 | 2,017.43 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,240.19 | 3,041.92 | 8,402.91 | 1,587.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 628,147.20 | 572,733.42 | 566,037.16 | 488,624.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,113.60 | 2,213.60 | 2,213.60 | 2,313.60 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 81.25 | 254.93 | 378.98 | 139.91 | |
| 长期递延收益 | 597.67 | 601.42 | 605.17 | 608.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,792.52 | 3,069.95 | 3,197.75 | 3,062.43 | |
| 负债合计 | 630,939.73 | 575,803.38 | 569,234.91 | 491,686.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,810.14 | 13,810.14 | 13,810.14 | 13,810.14 | |
| 资本公积 | 48,426.29 | 48,426.29 | 48,426.29 | 48,426.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,905.07 | 6,234.04 | 6,234.04 | 6,234.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 73,779.57 | 71,222.66 | 68,565.74 | 66,482.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,921.07 | 139,693.14 | 137,036.22 | 134,953.25 | |
| 少数股东权益 | 335.00 | 252.57 | 237.07 | 195.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,256.08 | 139,945.71 | 137,273.29 | 135,148.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 774,195.80 | 715,749.08 | 706,508.19 | 626,835.55 | |
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