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庄园牧场(002910) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 27,735.20 | 33,686.50 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 1,403.62 | 2,711.48 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 863.81 | 1,278.80 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 845.91 | 2,583.92 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,505.62 | 5,393.77 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 38,354.16 | 45,654.47 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 3,372.07 | 3,372.07 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | 844.29 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 3,299.15 | 3,494.21 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 64,988.66 | 65,836.21 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | 12,628.91 | 10,973.41 | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,898.33 | 1,905.57 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 164.38 | 186.21 | |||
递延所得税资产 | 410.84 | 385.57 | |||
其他非流动资产 | 9,042.31 | 2,535.05 | |||
非流动资产合计 | 95,804.63 | 89,532.59 | |||
资产总计 | 134,158.79 | 135,187.06 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 30,000.00 | 34,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 400.00 | -- | |||
应付账款 | 10,535.58 | 12,200.69 | |||
预收款项 | 2,028.96 | 848.39 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 657.54 | 267.97 | |||
应交税费 | 1,888.86 | 1,589.67 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 43.19 | 46.71 | |||
应付股利 | -- | 1,000.36 | |||
其他应付款 | 1,860.10 | 2,010.15 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 615.13 | 634.84 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 48,729.37 | 53,248.77 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,450.00 | 5,200.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 330.32 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 4,625.63 | 4,543.40 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 9,405.95 | 9,743.40 | |||
负债合计 | 58,135.32 | 62,992.17 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,050.00 | 14,050.00 | |||
资本公积 | 24,612.71 | 24,612.71 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,820.34 | 2,172.05 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 34,540.42 | 31,360.14 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 76,023.47 | 72,194.89 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 76,023.47 | 72,194.89 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,158.79 | 135,187.06 |
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