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庄园牧场(002910) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 74,764.24 | 40,740.15 | 40,860.63 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 2,440.31 | -- | 2,332.40 | ||
应收票据 | -- | -- | -- | ||
应收账款 | 2,440.31 | 3,637.98 | 2,332.40 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 613.19 | 395.88 | 654.02 | ||
其他应收款(合计) | 1,329.03 | -- | 858.32 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,329.03 | 2,196.66 | 858.32 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 7,107.81 | 7,245.41 | 5,456.75 | ||
划分为持有待售的资产 | 645.85 | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | 9.67 | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 308.74 | -- | -- | ||
流动资产合计 | 87,209.16 | 54,225.75 | 50,162.12 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 3,372.07 | 3,372.07 | 3,372.07 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 4,047.54 | -- | 3,477.32 | ||
在建工程 | 4,047.54 | 3,373.19 | 3,477.32 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 62,579.91 | -- | 63,260.95 | ||
固定资产净额 | 62,579.91 | 62,246.44 | 63,260.95 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | 17,581.58 | 14,520.44 | 12,851.49 | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,057.15 | 1,910.72 | 1,890.85 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 162.96 | 159.93 | 170.19 | ||
递延所得税资产 | 487.78 | 81.57 | 395.53 | ||
其他非流动资产 | 2,873.63 | 5,750.62 | 8,099.12 | ||
非流动资产合计 | 93,162.61 | 91,414.98 | 93,517.52 | ||
资产总计 | 180,371.77 | 145,640.73 | 143,679.64 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 40,600.00 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 12,087.77 | -- | 12,119.63 | ||
应付票据 | 1,949.26 | 1,949.26 | 2,849.51 | ||
应付账款 | 10,138.51 | 12,125.66 | 9,270.12 | ||
预收款项 | 2,406.21 | 505.19 | 410.82 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 618.61 | 408.90 | 489.40 | ||
应交税费 | 867.48 | 942.53 | 1,015.45 | ||
其他应付款(合计) | 2,125.17 | -- | 3,124.69 | ||
应付利息 | 40.37 | 40.13 | 30.55 | ||
应付股利 | -- | -- | 1,042.51 | ||
其他应付款 | 2,084.80 | 1,610.68 | 2,051.64 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,005.45 | -- | 506.38 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 60,710.69 | 55,811.02 | 57,622.67 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,655.97 | 2,450.00 | 2,963.44 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 139.46 | -- | 237.52 | ||
长期应付款 | 139.46 | 2,704.66 | 237.52 | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 4,099.14 | 4,584.49 | 4,100.90 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 6,894.56 | 9,739.15 | 7,301.86 | ||
负债合计 | 67,605.25 | 65,550.17 | 64,924.53 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,734.00 | 14,050.00 | 14,050.00 | ||
资本公积 | 50,879.08 | 24,297.27 | 24,612.71 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,205.11 | 3,047.30 | 3,047.30 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 39,948.33 | 38,695.98 | 37,045.10 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 112,766.52 | 80,090.56 | 78,755.11 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,766.52 | 80,090.56 | 78,755.11 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,371.77 | 145,640.73 | 143,679.64 |
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