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| 庄园牧场(002910) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,309.12 | 64,252.54 | 73,775.48 | 68,127.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,667.43 | 3,131.83 | 2,455.76 | 2,508.30 | |
| 应收票据 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,647.43 | 3,131.83 | 2,455.76 | 2,508.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,335.20 | 1,372.43 | 1,009.80 | 738.01 | |
| 其他应收款(合计) | 1,285.95 | 792.87 | 754.93 | 1,888.52 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,285.95 | 792.87 | 754.93 | 1,888.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,892.05 | 5,724.21 | 4,983.35 | 6,279.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 636.04 | 645.85 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 273.21 | 382.72 | 587.48 | -- | |
| 流动资产合计 | 55,762.95 | 75,656.60 | 84,202.83 | 80,187.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 3,372.07 | 3,372.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,767.03 | 3,668.82 | 2,297.16 | 4,104.36 | |
| 在建工程 | 3,767.03 | 3,668.82 | 2,297.16 | 4,104.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,922.08 | 69,971.52 | 71,033.64 | 66,223.70 | |
| 固定资产净额 | 93,922.08 | 69,971.52 | 71,033.64 | 66,223.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 27,030.40 | 19,329.86 | 18,836.67 | 18,186.01 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,472.04 | 2,064.75 | 2,081.85 | 2,102.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,869.05 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 812.18 | 471.94 | 427.28 | 134.17 | |
| 递延所得税资产 | 743.73 | 622.37 | 622.37 | 352.37 | |
| 其他非流动资产 | 9,427.00 | 7,990.95 | 4,815.36 | 2,067.00 | |
| 非流动资产合计 | 149,047.95 | 107,492.27 | 103,486.40 | 96,542.66 | |
| 资产总计 | 204,810.90 | 183,148.87 | 187,689.23 | 176,729.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,700.00 | 45,000.00 | 46,600.00 | 39,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,549.24 | 12,747.56 | 14,286.39 | 10,551.97 | |
| 应付票据 | 3,054.52 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,494.72 | -- | 14,286.39 | 10,551.97 | |
| 预收款项 | -- | 772.18 | 641.74 | 803.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 313.73 | 294.73 | 319.20 | 365.94 | |
| 应交税费 | 4,311.46 | 585.64 | 601.97 | 512.63 | |
| 其他应付款(合计) | 4,159.91 | 1,443.29 | 3,927.89 | 1,670.98 | |
| 应付利息 | 36.75 | -- | 16.29 | 40.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,367.58 | -- | |
| 其他应付款 | 4,123.16 | 1,443.29 | 2,544.02 | 1,630.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,375.20 | 572.71 | 1,556.32 | 1,682.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,071.46 | 61,416.13 | 67,933.51 | 55,187.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,955.93 | 2,573.36 | 2,226.72 | 2,479.37 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 236.09 | -- | -- | 281.47 | |
| 长期应付款 | 236.09 | -- | -- | 281.47 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1.14 | -- | -- | 5.52 | |
| 递延所得税负债 | 629.76 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,475.86 | 4,062.55 | 3,497.51 | 4,235.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,298.77 | 6,635.90 | 5,724.24 | 7,002.21 | |
| 负债合计 | 86,370.23 | 68,052.03 | 73,657.75 | 62,190.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,734.00 | 18,734.00 | 18,734.00 | 18,734.00 | |
| 资本公积 | 50,879.08 | 50,879.08 | 50,879.08 | 50,879.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,719.44 | 3,443.86 | 3,443.86 | 3,205.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 45,108.15 | 42,039.90 | 40,974.55 | 41,721.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,440.67 | 115,096.84 | 114,031.49 | 114,539.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,440.67 | 115,096.84 | 114,031.49 | 114,539.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,810.90 | 183,148.87 | 187,689.23 | 176,729.83 | |
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