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华西证券(002926) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,635,557.36 | 1,745,823.22 | |||
其中:客户资金存款 | 1,425,297.94 | 1,506,153.20 | |||
结算备付金 | 418,440.40 | 325,564.13 | |||
其中:客户备付金 | 332,167.08 | 207,181.46 | |||
融出资金 | 942,904.65 | 860,411.00 | |||
交易性金融资产 | 376,919.27 | 709,302.07 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | 504,192.66 | 149,946.03 | |||
应收账款 | 7,477.72 | 21,236.27 | |||
应收利息 | 37,792.87 | 34,641.86 | |||
存出保证金 | 75,143.47 | 11,982.50 | |||
可供出售金融资产 | 710,488.28 | 554,657.94 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 2,755.26 | 214,323.85 | |||
固定资产 | 61,183.53 | 60,311.88 | |||
无形资产 | 3,874.93 | 2,615.25 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 1,370.27 | -- | |||
递延所得税资产 | 17,591.23 | 11,173.19 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
其他资产 | 13,495.22 | 1,211.42 | |||
资产总计 | 4,809,187.12 | 4,705,297.27 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 146,000.00 | -- | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | 44,323.14 | 35,215.41 | |||
衍生金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 251,736.52 | 101,050.00 | |||
代理买卖证券款 | 1,749,479.00 | 1,914,333.29 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 42,471.26 | 40,463.15 | |||
应交税费 | 7,994.09 | 25,262.96 | |||
应付账款 | 4,604.88 | 19,488.33 | |||
应付利息 | 41,645.27 | 29,462.04 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 1,229,636.21 | 1,380,000.00 | |||
递延所得税负债 | 2,859.95 | 1,810.54 | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 89,357.29 | 2,903.89 | |||
负债合计 | 3,610,107.60 | 3,572,533.99 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 210,000.00 | 210,000.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 377,665.46 | 382,001.22 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 6,166.76 | -- | |||
盈余公积金金 | 51,150.72 | 40,862.42 | |||
未分配利润 | 339,500.43 | 316,830.29 | |||
一般风险准备 | 204,473.29 | 91,534.68 | |||
交易风险准备 | -- | 91,534.68 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,188,956.66 | 1,132,763.28 | |||
少数股东权益 | 10,122.86 | -- | |||
所有者权益合计 | 1,199,079.52 | 1,132,763.28 | |||
负债及股东权益总计 | 4,809,187.12 | 4,705,297.27 |
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