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| 华西证券(002926) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 1,134,724.21 | 1,141,949.93 | 1,149,555.11 | 1,381,250.64 | |
| 其中：客户资金存款 | 985,244.25 | 984,670.54 | 1,078,996.82 | 1,148,868.71 | |
| 结算备付金 | 299,256.67 | 327,490.97 | 360,056.02 | 333,937.10 | |
| 其中：客户备付金 | 236,003.19 | 218,337.11 | 246,663.50 | 245,890.16 | |
| 融出资金 | 818,444.63 | 916,274.23 | 874,257.59 | 906,296.48 | |
| 交易性金融资产 | 797,017.17 | 835,323.76 | 1,040,427.04 | 1,254,367.70 | |
| 衍生金融资产 | 0.26 | -- | 53.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | 671,071.54 | 643,534.69 | 710,155.75 | 861,294.90 | |
| 应收账款 | 10,897.66 | 2,219.56 | 1,460.90 | 2,338.05 | |
| 应收利息 | 50,140.52 | 60,096.84 | 66,452.92 | 64,080.64 | |
| 存出保证金 | 77,257.93 | 72,210.02 | 70,415.03 | 62,472.70 | |
| 可供出售金融资产 | 658,524.36 | 728,395.90 | 908,144.52 | 787,663.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,010.67 | 2,033.57 | 2,228.55 | 2,353.07 | |
| 固定资产 | 60,920.59 | 58,759.81 | 57,569.61 | 58,335.31 | |
| 无形资产 | 4,865.53 | 4,256.88 | 4,556.43 | 4,240.84 | |
| 其中：交易席位费 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,370.27 | 1,370.27 | 1,370.27 | 1,370.27 | |
| 递延所得税资产 | 18,944.82 | 16,961.27 | 18,582.67 | 16,872.39 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他资产 | 22,642.62 | 29,397.47 | 22,445.79 | 12,736.88 | |
| 资产总计 | 4,678,089.43 | 4,840,275.16 | 5,287,731.80 | 5,799,610.88 | |
| 负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:质押借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期融资款 | 112,805.00 | 357,000.00 | 365,280.90 | 454,729.00 | |
| 拆入资金 | 250,000.00 | 100,000.00 | 266,000.00 | 125,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 75,065.37 | -- | 16,014.62 | 19,672.29 | |
| 衍生金融负债 | 2.33 | 230.62 | 130.92 | -- | |
| 卖出回购金融资产款 | 520,703.03 | 759,951.00 | 893,659.63 | 1,420,208.23 | |
| 代理买卖证券款 | 1,219,916.91 | 1,217,030.55 | 1,335,777.60 | 1,402,107.49 | |
| 代理承销证券款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 46,161.46 | 30,626.67 | 28,037.66 | 22,620.23 | |
| 应交税费 | 8,807.95 | 8,704.80 | 9,882.23 | 14,903.39 | |
| 应付账款 | 1,679.76 | 1,375.95 | 31,888.21 | 2,633.08 | |
| 应付利息 | 10,987.99 | 19,282.30 | 13,924.69 | 28,011.14 | |
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券款 | 559,679.28 | 459,705.73 | 459,635.85 | 459,567.69 | |
| 递延所得税负债 | 2,079.11 | 1,319.24 | 1,225.00 | 957.44 | |
| 预计负债 | 1,292.79 | 183.07 | 183.07 | 183.07 | |
| 其他负债 | 28,895.08 | 37,149.68 | 46,880.01 | 39,893.16 | |
| 负债合计 | 2,838,076.05 | 3,005,580.85 | 3,482,902.02 | 4,004,373.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | |
| 其他权益工具 | -- | -- | -- | -- | |
| 资本公积金 | 811,401.24 | 811,401.24 | 811,401.24 | 811,401.24 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 610.94 | -360.13 | -3,689.53 | -198.29 | |
| 盈余公积金金 | 68,312.60 | 60,496.81 | 60,496.81 | 60,496.81 | |
| 未分配利润 | 453,402.08 | 472,847.28 | 446,314.91 | 431,351.04 | |
| 一般风险准备 | 239,360.47 | 223,423.38 | 223,423.38 | 223,423.38 | |
| 交易风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 外币报表折算差额 | -- | -- | -- | -- | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,835,587.34 | 1,830,308.59 | 1,800,446.82 | 1,788,974.19 | |
| 少数股东权益 | 4,426.04 | 4,385.72 | 4,382.96 | 6,263.38 | |
| 所有者权益合计 | 1,840,013.38 | 1,834,694.31 | 1,804,829.78 | 1,795,237.56 | |
| 负债及股东权益总计 | 4,678,089.43 | 4,840,275.16 | 5,287,731.80 | 5,799,610.88 | |
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