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| 华西证券(002926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 113,635.71 | -- | 596,509.70 | 39,406.22 | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 202,445.90 | 108,726.68 | 440,132.54 | 333,321.76 | 224,496.07 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | 110,000.00 | 42,000.00 | 44,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 29,544.73 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,803.49 | 18,999.49 | 52,588.79 | 76,980.66 | 41,060.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 538,617.74 | 331,886.02 | 1,444,798.19 | 617,286.69 | 440,116.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,604.92 | 36,041.35 | 195,490.61 | 152,899.35 | 110,249.08 |
| 支付的各项税费 | 15,297.92 | 5,349.82 | 63,421.95 | 56,561.20 | 42,862.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,706.20 | 141,023.87 | 94,655.79 | 73,616.72 | 59,295.68 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 48,878.11 | 23,956.93 | 102,714.37 | 75,813.54 | 54,443.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 635,365.54 | 449,712.55 | 1,379,251.57 | 1,219,006.99 | 749,484.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -96,747.81 | -117,826.53 | 65,546.63 | -601,720.31 | -309,368.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 445,497.41 | 424,944.21 | 694,685.04 | 375,925.72 | 269,782.44 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,597.65 | 2,192.04 | 30,961.02 | 26,702.74 | 17,844.66 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 12.99 | 12.90 | 17.46 | 9.25 | 8.58 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 453,108.05 | 427,149.16 | 725,663.52 | 402,637.71 | 287,635.69 |
| 投资支付的现金 | 244,692.05 | 196,182.28 | 741,050.23 | 62,221.09 | 34,958.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,662.35 | 2,552.04 | 15,847.86 | 10,239.44 | 5,647.46 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 248,354.40 | 198,734.32 | 756,898.09 | 72,460.53 | 40,605.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 204,753.65 | 228,414.84 | -31,234.57 | 330,177.18 | 247,029.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 490,083.26 | 231,956.88 | 1,543,290.00 | 1,317,420.00 | 998,760.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,750.83 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 490,083.26 | 231,956.88 | 1,545,040.83 | 1,317,420.00 | 998,760.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 563,996.53 | 302,942.60 | 1,756,896.49 | 1,475,671.49 | 976,971.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,584.38 | 23,591.93 | 85,624.76 | 69,758.99 | 45,540.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,137.25 | 2,177.68 | 10,188.62 | 8,188.72 | 5,681.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 603,718.16 | 328,712.21 | 1,852,709.87 | 1,553,619.20 | 1,028,193.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -113,634.90 | -96,755.33 | -307,669.03 | -236,199.20 | -29,433.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.02 | 4.97 | 54.37 | 104.96 | 130.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,604.04 | 13,837.95 | -273,302.61 | -507,637.36 | -91,640.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,706,852.89 | 2,706,852.89 | 2,980,155.49 | 2,980,155.49 | 2,980,155.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,701,248.84 | 2,720,690.84 | 2,706,852.89 | 2,472,518.13 | 2,888,514.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,797.55 | -- | 42,022.87 | -- | 52,281.52 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 31,115.26 | -- | 8,743.34 | -- | 3,362.30 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | 4,913.68 | -- | 2,488.83 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,800.30 | -- | 6,309.86 | -- | 2,908.63 |
| 其中:无形资产摊销 | 3,121.57 | -- | 4,921.32 | -- | 2,278.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 678.72 | -- | 1,388.54 | -- | 629.98 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 56.96 | -- | 134.22 | -- | 73.53 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | 79,001.02 | -- | 548,030.32 | -- | -287,473.74 |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 9,322.12 | -- | -1,128.50 | -- | -21,943.34 |
| 财务费用 | 31,910.07 | -- | 72,286.11 | -- | 37,301.95 |
| 投资损失 | -11,806.36 | -- | -24,369.28 | -- | -16,782.19 |
| 汇兑损益/(损失) | -25.02 | -- | -54.37 | -- | -130.78 |
| 递延所得税资产减少 | -4,748.40 | -- | 1,161.86 | -- | 6,454.08 |
| 递延所得税负债增加 | -2,405.32 | -- | 1,129.73 | -- | 2,732.47 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 161,793.92 | -- | 103,801.82 | -- | 31,334.86 |
| 经营性应付项目的增加 | -405,017.08 | -- | -706,709.65 | -- | -126,543.11 |
| 其他 | -- | -- | 491.78 | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -96,747.81 | -- | 65,546.63 | -- | -309,368.42 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,701,248.84 | -- | 2,706,852.89 | -- | 2,888,514.66 |
| 减:现金的期初余额 | 2,706,852.89 | -- | 2,980,155.49 | -- | 2,980,155.49 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -5,604.04 | -- | -273,302.61 | -- | -91,640.84 |
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