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| 华西证券(002926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | 18,305.08 | 297,717.38 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 500,668.69 | 369,461.51 | 249,222.92 | 122,272.84 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | 340,785.35 | -- | 236,814.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244,231.28 | 277,453.35 | 117,076.80 | 83,605.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,242,850.76 | 838,759.08 | 923,037.46 | 830,846.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,891.51 | 156,276.86 | 116,566.68 | 80,020.10 | |
| 支付的各项税费 | 67,771.62 | 58,279.41 | 44,294.66 | 13,500.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,485.42 | 107,090.35 | 76,240.04 | 150,725.99 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 96,708.26 | 60,695.82 | 40,875.65 | 21,725.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,066,577.67 | 1,078,429.82 | 393,502.29 | 467,064.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 176,273.09 | -239,670.74 | 529,535.16 | 363,781.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,137,641.02 | 963,883.49 | 624,880.26 | 167,675.41 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 49,669.66 | 48,548.16 | 29,733.82 | 12,744.93 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 53.24 | 17.72 | 13.40 | 1.96 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,187,363.92 | 1,012,449.37 | 654,627.49 | 180,422.30 | |
| 投资支付的现金 | 1,112,290.25 | 712,816.60 | 666,485.97 | 392,468.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,371.26 | 8,906.25 | 6,190.68 | 4,142.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,125,661.51 | 721,722.85 | 672,676.65 | 396,611.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 61,702.41 | 290,726.51 | -18,049.16 | -216,189.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 1,666,303.79 | 1,202,497.13 | 706,905.41 | 375,224.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,666,303.79 | 1,202,497.13 | 706,905.41 | 375,224.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,807,865.64 | 1,367,735.41 | 1,009,366.26 | 467,642.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,164.39 | 78,972.47 | 52,761.19 | 35,766.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,458.81 | 6,329.54 | 4,579.97 | 2,155.92 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,919,488.85 | 1,453,037.41 | 1,066,707.43 | 505,565.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -253,185.05 | -250,540.29 | -359,802.02 | -130,341.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 279.45 | 341.23 | 154.93 | -17.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,930.11 | -199,143.29 | 151,838.91 | 17,234.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,995,085.61 | 2,995,085.61 | 2,995,085.61 | 2,995,085.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,980,155.49 | 2,795,942.32 | 3,146,924.52 | 3,012,319.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,804.52 | -- | 29,046.83 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,490.97 | -- | 18,308.68 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,813.63 | -- | 2,355.90 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 5,105.89 | -- | 2,423.56 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,899.74 | -- | 1,850.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,206.16 | -- | 573.52 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 44.38 | -- | -18.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -402,369.40 | -- | -29,851.36 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29,854.12 | -- | -281.68 | -- | |
| 财务费用 | 77,119.02 | -- | 41,322.24 | -- | |
| 投资损失 | -41,259.92 | -- | -304.66 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | -279.45 | -- | -154.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,453.43 | -- | 6,571.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,766.84 | -- | -2,108.18 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 103,980.49 | -- | 143,221.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 321,577.26 | -- | 315,063.60 | -- | |
| 其他 | 565.94 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 176,273.09 | -- | 529,535.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,980,155.49 | -- | 3,146,924.52 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,995,085.61 | -- | 2,995,085.61 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,930.11 | -- | 151,838.91 | -- | |
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