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| 华西证券(002926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 464,030.18 | 351,604.26 | 214,051.05 | 115,216.26 | |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 回购业务资金净增加额 | -- | 56,672.28 | 403,156.73 | 502,263.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 172,678.76 | 193,512.25 | 286,530.73 | 164,422.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,324,348.22 | 954,010.34 | 1,377,283.66 | 979,867.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,057.45 | 120,518.31 | 92,484.17 | 66,236.80 | |
| 支付的各项税费 | 89,912.45 | 64,372.92 | 37,479.14 | 16,334.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114,674.16 | 56,734.67 | 24,730.93 | 17,724.80 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 88,434.71 | 69,386.82 | 42,697.67 | 22,330.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,763,339.13 | 1,347,774.93 | 1,451,194.84 | 989,148.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -438,990.91 | -393,764.59 | -73,911.18 | -9,281.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 928,748.77 | 644,069.62 | 310,608.21 | 98,182.26 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,462.83 | 44,211.38 | 34,231.77 | 15,671.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 32.94 | 27.48 | 2.56 | 2.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 982,244.53 | 688,308.48 | 344,842.54 | 113,856.66 | |
| 投资支付的现金 | 731,018.78 | 576,347.81 | 210,242.29 | 97,407.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,694.93 | 8,168.52 | 6,070.04 | 2,433.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 743,713.70 | 584,516.33 | 216,312.33 | 99,840.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 238,530.83 | 103,792.15 | 128,530.21 | 14,016.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,783,940.00 | 2,261,705.00 | 1,429,635.00 | 1,085,965.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,783,940.00 | 2,261,705.00 | 1,429,635.00 | 1,085,965.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,188,265.00 | 1,628,500.00 | 1,055,655.00 | 506,670.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,084.87 | 52,841.39 | 25,158.30 | 7,675.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,667.82 | 350.83 | 245.79 | 113.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,267,017.69 | 1,681,692.22 | 1,081,059.09 | 514,459.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 516,922.31 | 580,012.78 | 348,575.91 | 571,505.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -176.65 | -60.17 | 42.27 | 43.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 316,285.57 | 289,980.17 | 403,237.21 | 576,284.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,900,070.51 | 1,900,070.51 | 1,900,070.51 | 1,900,070.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,216,356.09 | 2,190,050.69 | 2,303,307.72 | 2,476,355.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 190,152.64 | -- | 92,392.27 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,467.44 | -- | -1,860.69 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,050.72 | -- | 1,913.60 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,641.84 | -- | 1,665.95 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 2,646.04 | -- | 1,199.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 995.80 | -- | 466.39 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.96 | -- | 4.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -687,302.82 | -- | -1,098,068.91 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -29,157.16 | -- | -2,493.24 | -- | |
| 财务费用 | 66,816.49 | -- | 31,682.11 | -- | |
| 投资损失 | -44,198.88 | -- | -3,127.34 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 176.65 | -- | -42.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,849.78 | -- | 4,624.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,217.67 | -- | -1,924.54 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -114,250.88 | -- | 33,045.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 162,170.19 | -- | 868,276.77 | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -438,990.91 | -- | -73,911.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,216,356.09 | -- | 2,303,307.72 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 1,900,070.51 | -- | 1,900,070.51 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 316,285.57 | -- | 403,237.21 | -- | |
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