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| 华西证券(002926) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | 174,603.30 | 66,923.87 | 116,135.13 | |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 528,862.15 | 386,290.32 | 237,250.48 | 119,627.57 | |
| 拆入资金净增加额 | 304,900.00 | 118,900.00 | 91,000.00 | 131,000.00 | |
| 回购业务资金净增加额 | 232,527.63 | -- | 303,173.45 | 156,830.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,646.50 | 161,903.02 | 72,350.95 | 109,183.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,805,376.14 | 1,308,279.53 | 836,970.91 | 636,535.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,535.27 | 162,618.80 | 115,526.80 | 77,094.04 | |
| 支付的各项税费 | 93,608.70 | 67,507.21 | 37,847.31 | 18,433.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 139,281.21 | 102,059.57 | 53,969.48 | 992.45 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 91,342.16 | 66,837.62 | 40,264.68 | 19,542.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,421,390.49 | 851,982.38 | 367,571.15 | 137,205.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,985.65 | 456,297.16 | 469,399.76 | 499,330.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 628,238.49 | 433,227.18 | 234,464.31 | 109,747.35 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 53,753.30 | 99,572.56 | 82,259.53 | 62,216.18 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 5.79 | 1.36 | 0.91 | 0.73 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 681,997.58 | 532,801.09 | 316,724.76 | 171,964.26 | |
| 投资支付的现金 | 648,390.05 | 658,245.89 | 578,346.74 | 301,315.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,886.42 | 6,463.26 | 3,995.59 | 2,160.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 526.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 658,803.35 | 664,709.15 | 582,342.33 | 303,476.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,194.23 | -131,908.06 | -265,617.57 | -131,511.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 2,748,813.34 | 2,038,365.00 | 1,044,315.00 | 367,455.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 162.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,751,375.60 | 2,038,365.00 | 1,044,315.00 | 367,455.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,269,579.90 | 1,540,229.90 | 925,539.90 | 652,885.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 96,992.16 | 80,795.03 | 41,998.38 | 26,327.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,183.90 | 10,340.78 | 8,850.14 | 6,894.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,379,755.95 | 1,631,365.71 | 976,388.43 | 686,107.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 371,619.65 | 406,999.29 | 67,926.57 | -318,652.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -70.00 | -18.70 | -28.56 | 17.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 778,729.52 | 731,369.68 | 271,680.20 | 49,183.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,216,356.09 | 2,216,356.09 | 2,216,356.09 | 2,216,356.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,995,085.61 | 2,947,725.77 | 2,488,036.29 | 2,265,539.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 168,232.36 | -- | 98,055.77 | -- | |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,994.67 | -- | 1,178.44 | -- | |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,577.92 | -- | 2,247.96 | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 4,337.60 | -- | 2,058.21 | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | 3,246.95 | -- | 1,533.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,090.66 | -- | 524.72 | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 59.91 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- | |
| 金融资产的减少 | -235,111.51 | -- | -12,672.76 | -- | |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 56,536.67 | -- | 21,179.63 | -- | |
| 财务费用 | 75,422.55 | -- | 37,247.64 | -- | |
| 投资损失 | -58,764.16 | -- | -36,020.52 | -- | |
| 汇兑损益/(损失) | 70.00 | -- | 28.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,021.97 | -- | 4,523.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5,968.38 | -- | -4,442.93 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -883,722.48 | -- | -135,366.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,232,885.86 | -- | 488,221.85 | -- | |
| 其他 | 622.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 383,985.65 | -- | 469,399.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,995,085.61 | -- | 2,488,036.29 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 2,216,356.09 | -- | 2,216,356.09 | -- | |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 778,729.52 | -- | 271,680.20 | -- | |
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