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华西证券

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华西证券(002926) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额-166,174.15
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金706,718.54
拆入资金净增加额-142,400.00
回购业务资金净增加额-165,916.66
收到的其他与经营活动有关的现金21,971.81
经营活动现金流入小计1,136,497.36
支付给职工以及为职工支付的现金132,223.92
支付的各项税费131,522.09
支付其他与经营活动有关的现金50,982.81
支付利息、手续费及佣金的现金101,680.30
经营活动现金流出小计638,835.79
经营活动产生的现金流量净额497,661.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金131,960.97
取得投资收益收到的现金20,592.09
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额58.89
收到其他与投资活动有关的现金3.15
投资活动现金流入小计152,615.10
投资支付的现金460,988.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,281.32
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计469,270.18
投资活动产生的现金流量净额-316,655.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,069.00
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金1,171,005.00
收到其他与筹资活动有关的现金31,731.05
筹资活动现金流入小计1,218,805.05
偿还债务支付的现金71,005.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,878.75
支付其他与筹资活动有关的现金180,505.32
筹资活动现金流出小计263,389.07
筹资活动产生的现金流量净额955,415.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响117.97
五、现金及现金等价物净增加额1,136,540.44
加:期初现金及现金等价物余额1,864,733.96
六、期末现金及现金等价物余额3,001,274.41
附注
净利润268,266.61
加:少数股东损益--
资产减值准备9,033.58
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,765.53
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,763.57
其中:无形资产摊销1,483.61
长期待摊费用摊销1,279.96
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.03
固定资产报废损失--
金融资产的减少-205,534.24
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失13,885.32
财务费用--
投资损失-24,987.96
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-49.87
递延所得税负债增加-3,056.84
存货的减少--
经营性应收项目的减少-264,592.33
经营性应付项目的增加643,566.46
其他54,593.70
经营活动产生的现金流量净额<附表>497,661.57
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,419,910.19
减:现金的期初余额1,506,328.00
加:现金等价物的期末余额581,364.22
减:现金等价物的期初余额358,405.96
现金及现金等价物净增加额1,136,540.44
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