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鹏鼎控股(002938) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 221,416.53 | 193,392.93 | |||
交易性金融资产 | 176.18 | 393.39 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 666,423.76 | -- | |||
应收票据 | 2,402.24 | 155.09 | |||
应收账款 | 664,021.51 | 274,248.43 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 14,206.94 | 15,822.33 | |||
其他应收款(合计) | 68,986.06 | -- | |||
应收利息 | 5,726.46 | 3,268.45 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 63,259.60 | 20,540.39 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 243,166.22 | 166,200.50 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 242,140.73 | 305,269.76 | |||
流动资产合计 | 1,456,516.41 | 979,291.28 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 21,960.46 | -- | |||
在建工程 | 21,960.46 | 20,524.49 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 689,943.37 | -- | |||
固定资产净额 | 689,943.37 | 586,517.94 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 24,106.93 | 30,851.38 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 2,040.61 | 2,040.61 | |||
长期待摊费用 | 3,671.63 | 3,823.98 | |||
递延所得税资产 | 15,155.84 | 11,529.67 | |||
其他非流动资产 | 109,255.86 | 95,563.36 | |||
非流动资产合计 | 866,134.71 | 750,851.43 | |||
资产总计 | 2,322,651.12 | 1,730,142.72 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 345,976.28 | 270,369.79 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 571,358.05 | -- | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 571,358.05 | 284,940.50 | |||
预收款项 | 1,751.51 | 2,648.39 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 61,119.40 | 34,161.89 | |||
应交税费 | 32,351.49 | 7,271.08 | |||
其他应付款(合计) | 81,599.65 | -- | |||
应付利息 | 820.03 | 1,672.48 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 80,779.61 | 63,742.34 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 1,094,156.37 | 664,806.46 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 195.98 | 198.10 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 195.98 | 198.10 | |||
负债合计 | 1,094,352.36 | 665,004.56 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 208,028.77 | 208,028.77 | |||
资本公积 | 852,555.06 | 843,091.42 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -1,526.15 | -666.50 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 12,320.13 | -- | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 156,920.95 | 14,684.46 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 1,228,298.76 | 1,065,138.15 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,228,298.76 | 1,065,138.15 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,322,651.12 | 1,730,142.72 |
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