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| 鹏鼎控股(002938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 679,078.77 | 663,802.65 | 589,742.67 | 718,249.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 41.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 619,507.43 | 619,296.57 | 361,539.29 | 304,774.70 | |
| 应收票据 | 1,189.51 | 1,480.08 | 1,334.26 | 1,877.13 | |
| 应收账款 | 618,317.92 | 617,816.49 | 360,205.03 | 302,897.57 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,817.34 | 29,463.02 | 19,399.34 | 15,283.49 | |
| 其他应收款(合计) | 29,353.91 | 18,224.83 | 12,586.72 | 15,650.46 | |
| 应收利息 | 2,551.32 | 2,963.18 | 2,795.92 | 2,495.92 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 26,802.59 | -- | 9,790.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 199,872.89 | 254,107.84 | 218,796.27 | 163,676.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,165.72 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 90,585.65 | 102,706.19 | 110,182.12 | 115,024.90 | |
| 流动资产合计 | 1,642,381.70 | 1,687,601.11 | 1,312,246.41 | 1,332,701.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 69,590.49 | 74,356.80 | 89,882.40 | 72,113.06 | |
| 在建工程 | 69,590.49 | -- | 89,882.40 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 915,829.95 | 846,626.12 | 749,302.82 | 770,881.75 | |
| 固定资产净额 | 915,829.95 | -- | 749,302.82 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172,267.56 | 171,647.02 | 173,586.72 | 173,915.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,040.61 | 2,040.61 | 2,040.61 | 2,040.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,764.20 | 1,657.37 | 2,003.70 | 1,979.42 | |
| 递延所得税资产 | 30,080.14 | 21,691.31 | 16,284.00 | 15,838.95 | |
| 其他非流动资产 | 48,922.67 | 63,477.88 | 93,866.06 | 48,595.43 | |
| 非流动资产合计 | 1,243,237.09 | 1,184,502.70 | 1,129,971.89 | 1,085,364.56 | |
| 资产总计 | 2,885,618.79 | 2,872,103.81 | 2,442,218.30 | 2,418,065.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 225,353.65 | 246,771.95 | 162,472.57 | 165,337.06 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 406,981.59 | 528,646.93 | 370,679.85 | 281,230.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 406,981.59 | 528,646.93 | 370,679.85 | -- | |
| 预收款项 | 2,712.49 | 7,249.54 | 1,772.94 | 6,405.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 83,408.72 | 87,592.69 | 70,085.72 | 62,744.62 | |
| 应交税费 | 48,860.17 | 44,350.36 | 23,622.06 | 24,806.32 | |
| 其他应付款(合计) | 109,602.48 | 89,955.94 | 63,356.71 | 62,508.09 | |
| 应付利息 | -- | 469.77 | 284.27 | 702.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 109,602.48 | -- | 63,072.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 888,498.51 | 1,004,567.41 | 691,989.84 | 603,032.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10,194.78 | 7,729.06 | 4,932.55 | 4,927.03 | |
| 长期递延收益 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,194.78 | 11,729.06 | 8,932.55 | 4,927.03 | |
| 负债合计 | 902,693.29 | 1,016,296.47 | 700,922.39 | 607,959.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 231,143.08 | 231,143.08 | 231,143.08 | 231,143.08 | |
| 资本公积 | 1,221,437.71 | 1,215,513.24 | 1,211,806.15 | 1,208,099.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,094.19 | 2,133.59 | 626.17 | -378.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 41,972.09 | 26,838.91 | 26,838.91 | 26,838.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 487,278.43 | 380,178.52 | 270,881.61 | 344,403.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,982,925.50 | 1,855,807.34 | 1,741,295.91 | 1,810,106.63 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,982,925.50 | 1,855,807.34 | 1,741,295.91 | 1,810,106.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,885,618.79 | 2,872,103.81 | 2,442,218.30 | 2,418,065.70 | |
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