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| 鹏鼎控股(002938) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,039,205.97 | 1,179,303.60 | 1,091,208.05 | 851,148.52 | 864,910.02 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 416,409.73 | 391,017.62 | 620,915.97 | 649,980.17 | 345,914.35 |
| 应收票据 | 5,121.60 | 3,365.06 | 1,674.14 | 1,368.88 | 1,117.06 |
| 应收账款 | 411,288.13 | 387,652.55 | 619,241.83 | 648,611.29 | 344,797.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 27,219.25 | 22,626.40 | 23,006.67 | 24,068.33 | 24,618.30 |
| 其他应收款(合计) | 865.65 | 1,610.49 | 1,572.92 | 2,486.85 | 2,891.42 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 865.65 | -- | 1,572.92 | -- | 2,891.42 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 362,474.97 | 308,238.77 | 305,405.57 | 447,463.02 | 267,473.31 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 38,135.74 | 25,136.00 | 30,226.74 | 31,453.29 | 21,887.09 |
| 流动资产合计 | 1,884,311.30 | 1,927,932.87 | 2,072,335.92 | 2,006,600.17 | 1,527,694.49 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 342.53 | 369.23 | 492.73 | 620.07 | 719.56 |
| 投资性房地产 | 67,558.79 | 68,288.10 | 69,017.16 | 69,746.21 | 70,475.27 |
| 在建工程(合计) | 136,223.48 | 234,791.82 | 231,033.89 | 194,449.85 | 167,581.10 |
| 在建工程 | 136,223.48 | -- | 231,033.89 | -- | 167,581.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,591,199.23 | 1,467,151.71 | 1,526,374.32 | 1,549,567.10 | 1,583,598.02 |
| 固定资产净额 | 1,591,199.23 | -- | 1,526,374.32 | -- | 1,583,598.02 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 8,732.74 | 8,146.16 | 9,180.85 | 8,783.44 | 9,711.42 |
| 无形资产 | 122,780.09 | 125,042.46 | 127,122.54 | 128,627.46 | 124,060.97 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,040.61 | 2,040.61 | 2,040.61 | 2,040.61 | 2,040.61 |
| 长期待摊费用 | 221.59 | 598.42 | 611.75 | 261.57 | 638.40 |
| 递延所得税资产 | 15,859.13 | 15,318.23 | 16,221.49 | 19,573.41 | 18,182.52 |
| 其他非流动资产 | 4,825.93 | 10,302.14 | 6,181.80 | 5,719.70 | 12,056.68 |
| 非流动资产合计 | 2,110,186.82 | 2,087,836.32 | 2,155,480.35 | 2,129,475.93 | 2,141,431.65 |
| 资产总计 | 3,994,498.13 | 4,015,769.19 | 4,227,816.28 | 4,136,076.10 | 3,669,126.13 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,588.95 | 328,271.09 | 396,138.32 | 337,771.75 | 313,475.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 412,779.46 | 346,892.32 | 484,831.11 | 572,260.90 | 286,453.99 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 412,779.46 | 346,892.32 | 484,831.11 | 572,260.90 | 286,453.99 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 90,272.50 | 88,500.25 | 98,985.19 | 107,492.11 | 85,639.44 |
| 应交税费 | 7,371.11 | 15,061.39 | 32,196.05 | 21,972.09 | 7,942.61 |
| 其他应付款(合计) | 147,094.61 | 123,883.36 | 147,788.54 | 165,783.85 | 150,925.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 147,094.61 | -- | 147,788.54 | -- | 150,925.83 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,116.77 | 18,964.05 | 18,938.26 | 1,407.65 | 1,572.67 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 992,301.04 | 924,454.31 | 1,183,956.09 | 1,211,301.29 | 849,845.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 17,949.50 | 18,064.50 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 7,674.85 | 7,930.74 | 8,185.59 | 8,137.64 | 8,693.55 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 39,801.05 | 37,332.44 | 43,576.61 | 39,810.72 | 39,944.73 |
| 长期递延收益 | 31,908.70 | 33,100.68 | 24,557.50 | 24,639.65 | 25,059.95 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,384.60 | 78,363.86 | 76,319.70 | 90,537.51 | 91,762.73 |
| 负债合计 | 1,071,685.64 | 1,002,818.18 | 1,260,275.79 | 1,301,838.80 | 941,608.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 231,856.08 | 232,043.78 | 232,043.78 | 232,043.78 | 232,043.78 |
| 资本公积 | 1,267,656.18 | 1,270,554.27 | 1,270,240.79 | 1,271,830.79 | 1,270,735.39 |
| 减：库存股 | 25,745.48 | 28,831.27 | 28,831.27 | 8,744.44 | 11,632.94 |
| 其他综合收益 | 18,417.30 | 21,778.93 | 26,273.02 | 18,025.90 | 18,539.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 116,021.89 | 116,021.89 | 116,021.89 | 111,383.83 | 111,383.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,312,291.10 | 1,399,047.11 | 1,349,320.50 | 1,209,693.47 | 1,106,448.05 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,920,497.07 | 3,010,614.71 | 2,965,068.71 | 2,834,233.34 | 2,727,517.59 |
| 少数股东权益 | 2,315.41 | 2,336.30 | 2,471.77 | 3.96 | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,922,812.48 | 3,012,951.01 | 2,967,540.49 | 2,834,237.30 | 2,727,517.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,994,498.13 | 4,015,769.19 | 4,227,816.28 | 4,136,076.10 | 3,669,126.13 |
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