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长城证券(002939) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
资产 | |||||
货币资金 | 1,378,697.36 | 1,737,143.98 | |||
其中:客户资金存款 | 1,337,637.21 | 1,689,922.79 | |||
结算备付金 | 257,667.25 | 209,816.19 | |||
其中:客户备付金 | 237,621.59 | 191,639.47 | |||
融出资金 | 787,653.61 | 701,430.17 | |||
交易性金融资产 | 648,974.92 | 952,530.96 | |||
衍生金融资产 | 3,232.43 | 9,462.20 | |||
买入返售金融资产 | 325,794.41 | 100,325.69 | |||
应收账款 | 3,629.80 | 6,414.13 | |||
应收利息 | 33,002.55 | 27,403.93 | |||
存出保证金 | 139,531.33 | 127,179.20 | |||
可供出售金融资产 | 636,230.61 | 640,236.34 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 102,145.54 | 91,123.33 | |||
固定资产 | 17,356.15 | 17,167.96 | |||
无形资产 | 5,144.77 | 4,394.50 | |||
其中:交易席位费 | -- | -- | |||
商誉 | 1,130.26 | 1,130.26 | |||
递延所得税资产 | 5,085.60 | 3,619.13 | |||
投资性房地产 | 1,776.50 | 1,831.77 | |||
其他资产 | 15,803.08 | 31,901.35 | |||
资产总计 | 4,362,856.17 | 4,663,111.08 | |||
负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
其中:质押借款 | -- | -- | |||
应付短期融资款 | 31,489.00 | 177,027.00 | |||
拆入资金 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | 105,970.08 | -- | |||
衍生金融负债 | 9,176.99 | 19,137.86 | |||
卖出回购金融资产款 | 675,390.88 | 660,510.00 | |||
代理买卖证券款 | 1,615,388.69 | 1,882,321.73 | |||
代理承销证券款 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 115,150.82 | 87,655.77 | |||
应交税费 | 13,679.88 | 9,773.31 | |||
应付账款 | 36,931.10 | 10,385.19 | |||
应付利息 | 14,852.00 | 21,969.68 | |||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||
递延所得税负债 | 395.03 | 4,905.54 | |||
预计负债 | -- | 4,757.00 | |||
其他负债 | 52,902.40 | 144,263.11 | |||
负债合计 | 2,971,326.87 | 3,322,706.18 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 279,306.48 | 279,306.48 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
资本公积金 | 767,217.77 | 767,217.77 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 262.37 | 12,889.37 | |||
盈余公积金金 | 33,936.59 | 25,406.79 | |||
未分配利润 | 159,649.85 | 122,196.02 | |||
一般风险准备 | 141,781.91 | 124,722.31 | |||
交易风险准备 | -- | 62,361.15 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,382,154.97 | 1,331,738.74 | |||
少数股东权益 | 9,374.33 | 8,666.16 | |||
所有者权益合计 | 1,391,529.30 | 1,340,404.90 | |||
负债及股东权益总计 | 4,362,856.17 | 4,663,111.08 |
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